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经典的60/40投资组合即将消亡?一段时间内可能不会


要点:

  随着股市和债市同时下跌,越来越多机构认为,经典的60股票/40债券的投资组合即将消亡。不过,许多人可能并不这样看。

  有关其消亡的预测一直存在。美国银行在2019年年中发出了同样的警告,但随后到年底,该组合创造了惊人的27%的回报。

  从现在来看,任何央行在推进政策正常化过程中,都将采取有节制的、渐进的步伐。尤其是美联储 ,因为他们深知华尔街会在央行的任何激进行动后迅速崩溃。

   

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 宏观要闻频道编辑严衍 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:严衍  发布时间:2021.10.14 13:30

随着股市和债市同时下跌,越来越多机构认为,经典的60股票/40债券的投资组合即将消亡。不过,许多人可能并不这样看。

近期,美国银行(Bank of America)称“60/40已经终结”,高盛集团(Goldman Sachs)表示,此类投资组合的损失可能扩大至10%。德意志银行(Deutsche Bank)也发出了类似的警报,包括吉姆·里德在内的策略师表示,股票-债券关系的转变可能会迫使基金经理调整他们的想法。

如果你认为60/40投资组合是一个主流策略,那么有关其消亡的预测也一直存在。美国银行在2019年年中发出了同样的警告,但随后到年底,该组合创造了惊人的27%的回报。

这并不是说反对这种策略的人都是错的。随着美国(USA)股市的市值超过五个最大经济体的经济总量,股票对利率的变化更加敏感。同时,随着全球央行即将 - - 或已经走向 - - 紧缩,债券和股票都将感受到压力。问题是任何紧缩措施是否会非常猛烈。

但从现在来看,任何央行在推进政策正常化过程中,都将采取有节制的、渐进的步伐。尤其是美联储(Fed),因为他们深知华尔街会在央行的任何激进行动后迅速崩溃,这种例子不胜枚举。

因此,这意味着60/40的投资组合可能会在一段时间内保持健康状态。宏观要闻 >>

 


主题:华尔街观察  | 评论:BoA  Goldman  DeutscheBank  | 新闻源:Bloomberg


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