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宏观要闻

超级风险事件即将上演,市场希望明确的选举结果推动股市重回牛市


要点:

  未来一周市场的最大希望是,在周二的总统选举中有明确的赢家。

  林根表示:“如果没有明确的获胜者,那将对风险资产构成负面影响。投资者真的担心选举后的不确定性”。

  策略师表示,虽然大量选民已经提前投票,但邮寄选票数量很多,投票结果尚不清楚,在某些州,直到选举日才能出结果。

   

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 宏观要闻频道编辑严衍 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:严衍  发布时间:2020.11.01 10:00

CNBC报道,未来一周市场的最大希望是,在周二的总统选举中有明确的赢家。

选举(2020 Election)即将开始,这是市场面临的最大风险,而且人们真正担心的是,选举日之后没有确定的结果,这将经济和市场一段时间的动荡。同样令人担心的是,参议院的选举结果。但一些策略师表示,明确的总统获胜者和参议院多数党可能会推动股市重回牛市。

加拿大蒙特利尔银行(BMO)的美国利率策略主管兰·林根表示:“如果没有明确的获胜者,那将对风险资产构成负面影响。投资者真的担心选举后的不确定性。他们担心,由于结果存在争议,它可能会拖延数周之久。”

他补充说:“同时,我们正处于新冠肺炎疫情(Covid-19)中,我们不希望选举结果的不确定性使人们过多的关注政治局势。”

10月美国(American)三大股指全面下跌,标准普尔500指数上周的跌幅高达5.6%,是自3月第一次疫情高峰期以来的最差表现。策略师表示,随着主要欧洲国家实施部分封锁,美国的新病例不断创纪录,疫情再次令市场担忧。

林根说,如果只是参议院的结果不确定,市场不会做出很大的反应。但是,这仍然是非常重要的,如果不能很快确定参议院的多数党,这无疑将削弱候任总统执行其政策议程的能力。

如果前副总统拜登(Joe Bide)入主白宫,但民主党人没有获得参议院的控制权,它将可能不得不在刺激方案的规模上做出让步,并且将无法实施增税措施。如果特朗普(Donald Trump)赢得连任,而民主党控制国会(United States Congress, USC)两院,尽管双方都希望出台一个刺激法案,但在很多问题上的分歧将无法调和。

根据民意跟踪网站RealClearPolitics的最新数据,截至10月30日,在全美范围内,拜登的支持率为51.2%,特朗普的支持率为43.6%,拜登领先7.6%。并且民主党似乎也可能成为参议院多数党。

美国银行(Bank of America)的策略师指出,参议院的选举已经接近尾声,“由于佐治亚州的选举规则,参议院的总体组成不太可能在1月某个时候确定。”

策略师表示,虽然大量选民已经提前投票,但邮寄选票数量很多,投票结果尚不清楚,在某些州,直到选举日才能出结果。

美银的策略师表示:“选举结果的短暂延迟对经济的影响微不足道,但如果这种延迟长达数周,可能会拖累国内生产总值(GDP)下降0.5-1.0个百分点。一旦有了明确的赢家,重点就会转向刺激法案。”

美国国债收益率最近一直在上升,因为市场参与者相信大选后将会出台刺激措施,这将意味着更大规模的国债发行和更高的利率。

美银的策略师表示:“由于对财政刺激措施的预期和增长前景的改善,在选举结果出炉后,我们预计利率将上升5至25个基点。”周五,10年期美国国债收益率是0.86%。

但是,如果选举结果暂时不确定,那么策略师们认为,10年期国债收益率可能会大幅下降。

如果选举结果出现争议,策略师预计股市将下跌,但这将是一个买入机会,因为市场通常会在6个月内复苏。

美银的策略师补充说:“我们预计,明确的选举结果对市场产生积极影响。然而,如果是拜登当选,而国会分治,这有可能导致财政刺激措施谈判再次陷入僵局。”

瑞士信贷(Credit Suisse)的首席美国股票策略师乔纳森·古鲁布预计,如果选举结果如预期的那样,拜登获胜,民主党控制参议院,市场不会做出太大反应。

他说:“最可能的结果已经被市场定价。最好的假设是,如果没有太大的惊喜,那么市场就不会做出反应。本周是动荡的一周,我认为下周这种疯狂不会继续。”

他表示,投资者可能太过关注选举,而上周困扰市场的真正问题是疫情。

古鲁布:“我们需要宣布胜利者。然而,即使出现4-5周的延迟也是体制允许的情况,市场对此可能也不会感到不适。而目前市场对选举的担忧可能被夸大了。”

他说,特朗普和拜登都将推动财政刺激措施,市场对特​​朗普的立场很清楚,但如果拜登获胜,“将需要一些时间来弄清楚他将采取哪些政策措施。我不认为他会立即实施他所说的增税措施。我认为经济太脆弱了。”

其他事件

下周,除大选外,还有美联储(Federal Reserve System, Fed)政策会议,预计美联储将会强调将长期保持宽松,以支撑经济复苏。

周五,美国劳工统计局(U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS)将发布就业形势报告(ESR),预计将报告持续的就业增长

财报季

下周,数十家公司将发布财报。古鲁布表示,本季度财报是市场的亮点。根据Refinitiv的数据,到目前为止,第三季度的业绩显示利润同比下降约10%,而市场的共识预期是下滑20%。

古鲁布表示:“现实是经济强劲。占标普500指数55%市值的公司在2020年的利润高于去年,这表明经济没有衰退,没有陷入低迷。”宏观要闻 >>

 


主题:美国2020总统大选及市场影响  | 新闻源:BMO  BoA  CreditSuisse  | 新闻源:CNBC


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