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宏观要闻巴菲特第一季度净亏损接近500亿美元，持有的现金达到创纪录的1372亿美元，他呼吁不要做空美国股市，也不要轻易抄底 |
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 编辑：严衍 发布时间：2020.05.02 21:30 据市场观察(MarketWatch)报道，伯克希尔哈撒韦公司董事长兼首席执行官巴菲特周六发表了自新冠肺炎疫情爆发席卷股市和经济以来的首次公开声明。 这位89岁的投资者被广泛认为是世界上最受尊敬的投资者之一，他一直回避谈论一个多世纪以来最严重的公共卫生危机(Covid-19)。 这位亿万富翁投资者在他的年度股东大会上发表他的看法。在往常会有2万人出席的会议上，巴菲特出现在空荡荡的礼堂的舞台上，与可能的继承人格雷格·阿贝尔一起，而公司二号人物查理·芒格没有出息会议。 巴菲特(Warren Buffett)表示，他一直不愿讨论新冠肺炎疫情。根据约翰斯·霍普金斯大学截至周六的数据，该大流行病已在全球造成24万多人死亡，感染了超过330万人。 他说，“大多数人认为，这种病毒会在夏季的某种程度上减少传播，并且他们比我了解的更多。我会说很多人认为它将在以后再出现。” 他补充说：“疫情将决定我们的行为。我们正在做很多聪明的事情，我们有很多非常聪明的人，但是还存在未知数。健康方面的未知数会导致经济中的未知数。我们将不得不继续评估事态发展。我希望疫情一旦被压制，它就不会回来，我们会重新调整。” 巴菲特将其与1918-19年的西班牙流感做了一些比较，但他说：“我仍然坚信，没有什么可以阻止美国(America)”，就像它在二战、古巴导弹危机、9/11事件和金融危机期间那样。 他补充说：“美国的奇迹，美国的魔力一直完好无损。你所要做的就是相信美国。” 疫情在欧美迅速蔓延后，金融界已经屈服，美国主要股指迅速跌入熊市。 ▉ 第一季度巨亏近500亿美元 巴菲特这些言论是在伯克希尔哈撒韦报告第一季度巨亏497亿美元，或每股A类股份亏损3万美元之后发表的。 亏损最大的原因是，疫情爆发导致股市暴跌，该公司的投资组合损失了545亿美元。 伯克希尔哈撒韦公司拥有90多家公司，包括BNSF铁路和保险、公用事业、家具和珠宝业务。该公司还对苹果(Apple)、美国运通、可口可乐、高盛(Goldman Sachs)和美国银行(Bank of America)等公司进行了重大投资。 他表示，疫情可能导致有些行业的顾客行为改变，激化了以前就存在的问题。比如报业。伯克希尔实际上增加了报业投资。疫情发生让报业的形势恶化。汽车业也是如此。所以一些行业的小企业会关闭。疫情改变了世界。比如商业中心的租户、供应商在疫情期间都有变化。 ▉ 持有创纪录的1372亿美元现金 报告还显示，该公司继续增持现金，其现金持有量激增至创纪录的1372亿美元，高于去年年底的约1,280亿美元。 巴菲特表示，伯克希尔仍然拥有巨额现金储备。该集团尚未找到一家价格诱人的公司作为收购标的。他说：“我们没有做任何事情，因为我们认为没有有吸引力的事可以做。这种情况可能会很快改变，或者可能不会改变。” 巴菲特在2008年金融危机期间对美国银行和高盛等公司进行了特殊投资。他说：“我们愿意做很大的事情。我的意思是，您可能会在周一早上来找我，涉及金额为300亿美元，400亿美元或500亿美元的大项目。如果我们真的很喜欢我们所看到的，我们会做的。但目前，我们还没有发现任何吸引人的交易，尤其在美联储很快开启公司贷款之后。” ▉ 抛售航空股票 他表示，伯克希尔哈撒韦抛售了所有航空业的股票，他说：“我错误地估计了这项业务。我认为自己犯了一个错误。” 伯克希尔哈撒韦的子公司以总计3.142亿美元的价格出售了1300万股达美股票，并出售了价值超过7400万美元的230万股西南航空股票，因为航空业受到疫情的打击最为严重，巴菲特希望大幅坚持航空业的股票。 ▉ 鲍威尔像沃尔克一样出色 他对美联储(Fed)针对疫情危机的一系列措施给予了高度赞扬，将主席主席鲍威尔(Jerome Powell)与已故的前主席保罗·沃尔克进行了比较，后者被认为在上世纪70年代末和80年代初通货膨胀飙升期间抑制了通胀失控。 巴菲特表示，多年来，我一直对沃尔克怀有特别的敬意，从应对病毒大流行的措施来看，美联储主席鲍威尔应该和沃尔克一样受到推崇。他说，我们不知道美联储资产负债表扩张的后果，但是知道“不采取行动的后果”。 ▉ 建议不要做空，也不要抄底 在股东大会上，巴菲特回顾1929年大萧条时期美股。因为30年代初美国大萧条期间道指崩盘，美股的投资曾经在不到两年从1000美元缩水到170美元。此后美国成立FDIC这样的保险机构，提供了很好的保障。大萧条后虽然经济恢复了很多，但是对人们影响深远，留下伤痕。 巴菲特表示，大概20年后，大萧条期间投资美股的人才回了本。 巴菲特总结道，人们在失去信心的时候，并未看到股市的潜力。可能发生极端情况，美国已经接受过考验，比如大萧条。但巴菲特认为从这些年美国股市表现来看，不要做空。2020年已经比1789年时好得多。 至于其他人是不是现在应该买入股票，巴菲特表示“只有当你预期能长期持有，并且在财务上和心理上做好准备的时候。” 同时，他警告说，投资者必须谨慎对待当前危机期间的押注，因为市场无所不能，没有人知道会发生什么。 他补充说：“在我看来，对大多数人来说，最好的选择是持有标准普尔500指数基金。人们花大量的钱来购买他们并不需要的建议。如果你押注美国，并将这一地位保持数十年，你会比购买美国国债做得好得多。”宏观要闻 >>
主题：美国股市前景展望 美股权重股观察 | 新闻源：MarketWatch ---END---
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