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宏观要闻

概率分析：发生重大的中东危机后，金融市场将作出何种反应？

　　

 

编辑：严衍  发布时间：2020.01.05 02:00

据CNBC报道，根据历史数据分析，在中东危机事件发生后，石油价格往往会持续上涨，而随着避险资产黄金和美国国债从最初的暴涨中逐渐消退，股票最终会大幅上涨。

在美国(America)斩首伊朗(Iran)军方标志性人物卡塞姆·苏莱曼尼后，周五油价盘中最高上涨近5%，收盘上涨略高于3%。避险资产黄金、日元，债券和美元也走高。美国股指下跌，标准普尔500指数下跌约0.7％，道琼斯工业平均指数下跌超过230点，跌幅为0.8％。

如果金融市场遵循历史规律，那么许多价格变动将在未来几个月内逆转。

CNBC使用对冲基金分析工具Kensho分析了过去30年来发生的20场中东危机事件，包括去年9月对沙特石油设施的袭击事件。分析发现，在重大事件发生后的1个月内，原油价格有超过80％的时间上涨。黄金和股票紧随其后成为涨幅最大的资产。

此后3个月的时间，股票和石油价格进一步上涨，美国国债和美元平均下跌，黄金价格则持平。

事件发生后，人们对近期油价的看法好坏参半。瑞银(UBS)在一份报告中表示，投资者不应期待涨势持续，而SunTrust Advisory Services表示，斩首事件“很可能为石油价格夯实更高的价格下限”。

由于不确定伊朗将如何应对，分析师对股市持谨慎态度。

Evercore ISI在给客户的一份报告中表示：“除非出现升级，否则股市氛围仍然利多。”而瑞银建议投资者“考虑保护策略”。宏观要闻 >>

主题：美伊紧张局势急剧升级及市场影响  | 评论：UBS  SunTrust  Evercore  | 新闻源：CNBC

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