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黄金频道 > 市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)美元指数涨势消退美债收益率再次回落，黄金却同步下跌，表明金市在缺乏投机资金支撑下，可能再次回到缺乏内生动力的旧常态 |
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 编辑：王真 发布时间：2021.11.19 03:05 本周初连续两天回落后，因强劲的经济数据提振美元指数。金价周三强势反弹，因美债收益率大幅回落。尽管美元指数走软，但黄金周四也同步震荡下挫，因强劲的劳动力市场数据再次提振了美联储提前加息的预期。 北京时间03:05，智行期货行情分析系统显示：CMX黄金12月合约下跌8.3美元或0.44%，报1,861美元；白银12月合约下跌0.257美元或1.02%，报24.910美元。SHFE上海金12月合约下跌0.35%，报382.52元；上海银12月合约下跌1.13%，报5,086元。 ▉ 交易主题① 美联储 纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周四表示，看到了更广泛的通胀压力，潜在的通胀肯定会上升，同时，长期通胀预期逆转了早些时候的下降趋势，回到了2013年-2014年的水平。但他并没有对政策前景发表评论。 此前，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)表示，与一年前相比，她现在对经济前景肯定“更加乐观”，但现在对利率采取行动还为时过早 ，并重申通胀将会消退。 她说：“这里的整个关键是，当Delta变体再次导致疫情形势恶化时，我们能否看到经济状况仍可以持续改善。如果我们没有再次出现新病例激增的情况，而且我们得到的数据和你今天看到的一样，而且是在明年的6月或7月，那将是一个不同的对话。” 本周早些时候，圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)重申了他的观点，美联储(Fed)应该尽快完成缩减资产购买(QE)，给加息留出空间。 不过，此前明尼阿波利斯联储主席卡什卡里(Neel Kashkari)和里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)本周的言论表明，他们呼吁不要对通胀做出过度反应，认为现在考虑加速完成缩减还为时过早。 >> AvaTrade的首席市场分析师师纳伊姆·阿斯兰姆表示：“我们希望他们在货币政策方面发出一致的信息。到目前为止，美联储主席已表示不会急于提高利率，而且市场参与者也预计在明年第三季度之前不会加息。” >> Kinesis Money的分析师卡洛·阿尔贝托·德卡萨表示：“投资者担心通胀失控，因此正在购买黄金以对冲这种风险。加息仍然是黄金的潜在风险，只有明确突破1,875美元才能推动进一步上涨。 >> Kedia Commodities的主管阿杰凯迪亚表示：“由于美元上涨以及美联储成员关于2022年加息的声明，价格应该会下跌至1,830美元。但不要指望会出现严重的自由落体。” >> Metals Focus的高级研究顾问哈沙尔·巴罗特表示：“你获得的经济数据越积极，加快加息的押注就会越多。” ② 美债收益率 截止发稿时，10年期国债收益率下跌1.9个基点，报1.585%。30年期国债收益率 下跌2.4个基点，报1.973%。10年/2年收益率利差收窄至1.089%。
>> RJO Futures的高级市场策略师丹尼尔·帕维洛尼斯表示：“黄金反弹的一个主要原因是利率大幅下降。但随后，利率又反弹了，因此限制了黄金的上行空间。” ▉ 经济数据 ① 初请失业金人数 美国劳工部(DoL)周四公布的申领失业保险金人数周报(UIWC)显示， 截至11月13日当周，初请失业金人数降至26.8万；四周均值降至27.28万。同时，截至11月6日当周，续请失业金人数降至208万。
② 美国零售销售月率 美国商务部人口普查局(BC)公布的零售销售月报(MRT)显示，10月，零售销售环比增长1.7%，同比增长16.31%，而核心零售销售还你增长1.7。均好于市场预期。
③ 美国CPI 美国劳工统计局(BLS)公布的消费者价格指数(CPI)显示，10月，CPI同比增长出人意料的达到6.2%的超高水平，这是30年来的最高水平，环比增长0.9%；同时，核心CPI同比增长4.6%，环比增长0.6%。
>> 摩根大通(JPMorgan)的经济学家丹尼尔·西尔弗表示：“主要租金指标大幅上涨，行业数据表明可能还会有更多涨幅。租户租金在10月份上涨了0.42%，略低于9月份的涨幅，但仍然是近几十年来最强劲的变化之一。” >> Action Economics的首席经济学家迈克尔·英格伦德表示：“真正的风险是它们的走势将比9月份更高……而且市场正在消化更高的势头。直到今天，我们实际上还认为市场走在了前面，美联储的政策已经落后了。” ▉ 机构观点 >> ActivTrades的高级分析师里卡多·伊万杰利斯塔表示：“目前，由于美元以及美联储和其他央行对通胀的可能反应的不确定性，黄金很难找到方向。” >>XM的首席投资分析师拉菲·博亚德健表示：“即使在美债收益率和美元回落之际，黄金仍难以突破1,870美元的阻力位。” >> DailyFx的策略师伊利亚·斯皮瓦克表示：“通胀率已经如此之高，以至于市场认为美联储将更加鹰派，但它仍不够鹰派，尽管美元走高，但像黄金这样的通胀对冲工具的吸引力也在增加。然而，近期金价无法进一步上涨，这可能表明对通胀上升的预期并没有以持续存在。从长期来看，金价可能会走低。” >> 澳新银行(ANZ)的分析师表示：“实物需求也令人鼓舞，中国目前的进口量为25吨，而去年不到10 吨，这支撑了金价。” >> Exinity MissionSquare Retirement的首席市场分析师谭汉表示：“在最新的美国CPI发布对‘通胀暂时的观点’造成打击后，现货金仍处于高位。只要通胀担忧继续主导市场情绪，金价就会得到很好的支撑。但持续的通胀可能会转化为美国加息周期加快，考验美联储在紧缩政策上的耐心立场。” >> Wolfpack Capital的首席投资官杰夫·赖特表示：“这不仅仅是关于通胀的经济数据传递到消费者。通胀担忧和通胀不受控制的认识是真实的，而不仅仅是在金融市场上，当它成为主要零售商需要解决的一个问题时，市场正在寻求更清晰的答案。黄金的反应是在过去一个月左右的时间里走高，并建立更高的支撑水平。” >> Sevens Report Research的创始人汤姆·埃塞耶表示 ：“随着实际利率持续下降，通胀预期的最新飙升正在支撑黄金涨势。然而，如果通胀在未来几个月真的如大多数央行官员所预期的那样达到峰值，那么实际利率可能会触底，黄金创下历史新高的前景将逐渐消退。对于那些预期黄金价格走高的人来说，趋势仍然是看涨的，跌入1,800美元的低点很可能是在一个很好的短线买入机会。” ▉ 走势分析市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示：
日内需关注：美联储多位官员的讲话。黄金频道 >> 金钱爆~黄金市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)：实时黄金、白银期货行情走势，报价；最新核心交易主题/经济数据及市场影响；机构观点；黄金目标价格预测；市场矩阵贵金属分析师的行情分析，走势展望，交易策略建议。帮助投资者深入了解国际黄金市场，充分获得市场多维信息，提高交易决策的水平。 ---END--- 投资黄金/白银，专业投资者选择 - - COMEx黄金/白银
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