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黄金频道 > 市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)重大数据发布前，部分多头锁定利润，金价偏弱震荡。预计核心PCE将造成短线巨震，但不会改变中期方向 |
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 编辑：王真 发布时间：2021.05.28 18:25 由于美元指数和美债收益率同步反弹，加上月末获利了结，黄金周五下跌。实际上，真正导致多头暂时动力不足的是，纽约时段将发布超级数据 - - 核心PCE - - 预计很可能会提振美元指数和美债收益率。 北京时间18:25，智行国际期货行情分析系统显示：CMX黄金06合约下跌3.1美元或0.16%，报1,895.4美元；CMX白银07合约下跌0.16美元或0.57%，报27.780美元。 ▉ 交易主题① 美联储动态 达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)周四表示，房地产价格飙升和其他通胀迹象表明，美联储(Fed)应该开始缩减资产购买(QE)。 卡普兰指出，购房者现在甚至必须与投资者竞购房屋。他指的是3月美国(US)房价涨幅创新高。 他说，由于抵押贷款利率仍然很低，美联储现在有能力消除这种失衡。他说：“我认为尽快开始讨论缩减我们在危机时期的某些资产购买时明智的选择。我认为，随着我们摆脱危机并取得进展，这些政策的功效与副作用之间平衡关系正在发生变化。” 此前，多位美联储(Fed)官员发表了讲话。其中，可以代表美国联邦公开市场委员会(FOMC)立场的，副主席夸尔斯(Randal Quarles)和克拉里达(Richard Clarida)都表示，通胀是暂时的，但很可能在最近的会议上讨论缩减QE的计划。 多数分析师认为，美联储最近的立场基调变化对黄金构成压力。 >> 德国商业银行(Commerz Bank)的分析师卡斯滕·弗里奇表示：“美联储关于缩减QE的讨论越来越近了。” >> 盛宝银行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奥利·汉森表示：“尽管宏观经济基本面和美元疲软仍对黄金构成支撑，但在4月以来强劲反弹之后，黄金开始越来越显示出需要巩固的迹象。总的来说，美联储决策者最新的评论显示，他们对通胀开始感觉有些不舒适，这可能使黄金的吸引力下降。” 即便缩减QE的讨论可能提前，但预计央行将继续维持宽松政策立场。 >> ThinkMarkets的分析师法瓦德·拉扎扎达表示：“由于美元和美债收益率持续疲软，黄金继续保持良好形态，这主要归功于美联储的鸽派立场，他们仍坚持危机时期的宽松货币政策继续运转。” >> Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示：“美联储官员最新讲话表明，他们仍然认为通胀将是暂时的，这足以使黄金在短期内保持看涨势头。如果美元在接下来的几个交易日中企稳，那么金价也可能保持稳定。” ② 美债收益率 截止发稿时，10年期国债收益率上涨0.3个基点，报1.613%。30年期国债收益率 持平，报2.290%。2年/10年收益率利差收窄至1.464%。
>> FXTM的高级研究分析师卢克曼·奥图努加表示：“黄金继续从对通胀的担忧和国债收益率的下降中汲取力量。鉴于对通胀压力上升的担忧如此根深蒂固，与黄金相比，还有什么能更好地对冲通胀呢？” ▉ 经济数据 纽约时段，将发布核心个人消费支出(PCE)物价指数，目前市场预期，该指标将飙升至2.9%，远高于美联储的目标水平。 >> 德国商业银行(Commerz Bank)的分析师卡斯滕·弗里奇表示：“突然1,900美元大关显然使黄金更具吸引力，但它将面临艰难的几天。即将到来的通胀数据可能会推高美元和收益率。” >> Brewin Dolphin Holdings的投资总监珍妮特·梅表示：“通胀数据将主导市场。 市场参与者正在考虑央行何时撤出刺激措施，我们正处在边缘处。” ▉ 市场数据 ① 黄金ETF持仓 彭博社(Bloomberg)汇编的数据显示，截至5月22日，黄金ETF持仓数据增至16周以来最高水平，5月录得净资金流入。相比之下，此前连续3个月资金净流出。
② CFTC持仓 美国商品期货委员会(CFTC)的黄金持仓数据显示，截至5月18日当周，黄金净多头寸增加6634口，至19.88万口，达到16周以来的最高水平。同时，未平仓合约升至52万口。
▉ 机构观点 近日抛售主要是因为获利了结，投资者除了关注通胀外，更关注的是非农数据。 >> Insignia Consultants的研究主管钦坦·卡尔纳尼表示：“黄金价格的调整是由于月末获利了结。这是今年第一个不必对疫情过度担心的假期，他们锁定了一些利润。耐用品订单数据不及预期对金价起到了支撑作用。但投资者更关注的将是下周发布的非农就业数据。” 多数分析师表示，随着金价已经完成了重要的技术突破，加上推动金价本轮上涨的动力依然稳固，价格可能继续向北发展。 >> GoldSeek的总裁兼首席执行官皮特·斯皮纳表示：“黄金的利多因素仍然存在，这就是在持续大涨后仍然保持坚挺的原因。现在仍然有充分的买盘介入，但金价如果跌到1,800美元，投资者可能需要重新定位。通胀压力很大，实际收益率进一步下滑，这将继续是未来几个月主要的价格推动因素。” >> ED＆F Man Capital Markets的分析师爱德华·梅尔表示：“黄金在防御性上有点过头。从技术上讲，它已经超买了，从根本上说，美元昨日大幅上涨，并且开始对黄金产生影响。金价可能会在1,900美元关口附近整理一段时间。也许随着下一组通胀率上升的数据，金价可能会开始进一步上扬。 总体而言，近期的上涨动力主要是对通胀的担忧，美元疲软和比特币暴跌。” >> Phillip Futures的高级商品经理阿凡达·山度表示：“即使通胀率高于预期，各国央行行长仍将保持鸽派立场。真正重要的是实际利率。央行将继续保持低利率，这对黄金是有利的。 不过，股票和比特币等风险资产的反弹削弱了黄金的吸引力，但黄金的任何大幅回调都将被视为买入时机。” >> 德意志银行(Deutsche Bank)的大宗商品及外汇策略师迈克尔·许表示：“近期强劲的美国通胀数据，疲软的就业数据以及美联储的立场，可能会使黄金的强势维持一段时间。 同时，黄金反弹也与大宗商品走强有关，而通胀预期升至8年高点也对金价构成支撑。” 更有分析师乐观的认为，在通胀激增的时期，金价逼近2,000美元很正常。 >> Noble Gold的创始人兼首席执行官柯林·普鲁姆表示：“金价逼近2,000美元不足为奇。这是一种修正，因为黄金几十年来一直被低估。由于世界上贵金属的供应有限，无法生产更多，当价格达到这个水平时，将刺激供应增长。” ▉ 走势分析市场矩阵(MarketMatrix.net)高级贵金属分析师王川表示：
日内需关注：核心PCE。黄金频道 >> 金钱爆~黄金市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)：实时黄金、白银期货行情走势，报价；最新核心交易主题/经济数据及市场影响；机构观点；黄金目标价格预测；市场矩阵贵金属分析师的行情分析，走势展望，交易策略建议。帮助投资者深入了解国际黄金市场，充分获得市场多维信息，提高交易决策的水平。 ---END--- 投资黄金/白银，专业投资者选择 - - COMEx黄金/白银
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