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WSBer资金冲击下，白银暴涨，金价几无变动。展望后市，资金集中度将对银价提供指引

　　

 

编辑：王真  发布时间：2021.02.02 05:10

自上周四以来，贵金属市场焦点可以说已经完全转向WSBer浪涌式交易的发展，上周最后两个交易日COMEx白银主力合约上涨近7%。 周一，白银期货大幅跳空高开，短时整理后直线拉升，迅速击穿30美元心理大关。尽管纽约时段从盘中高位直线跳水，但随后强劲的买盘推动价格迅速返回至29美元上方，走势极其强劲。

北京时间05:10，文华国际期货行情分析及资管系统显示：

▉ 交易主题

① 新冠疫情

截止发稿时，约翰斯·霍普金斯大学的实时数据显示，全球新冠肺炎确诊病例升至1.032亿，死亡223.3万。美国(America)确诊病例升至2623万，死亡44.2万。

美国每日新增确诊、死亡、住院病例趋势图 _By CNBC

尽管美国新确诊和死亡病例继续大幅增长的，但趋势已经下滑，住院病历已经显著下滑。中国(CHN)在全国范围尤其是北部地区新病例散发，为了遏制疫情蔓延已经实施了新的限制措施。

同时，新病毒变体和疫苗部署成为市场目前最大的担忧。由于疫苗接种部署缓慢，美国新冠病例突破2600万，而阿斯利康的生产问题严重打击了欧盟(EU)的接种工作。

② 刺激措施

美国总统拜登(Joe Bide)提出的1.9万亿刺激法案将会顺利通过 已经遇到挑战。不过，民主党已经提出了一个6000亿美元的提案。最新的进展表明双方分歧很大。

澳大利亚国民银行(NAB)的商品研究主管拉克兰·肖说：“现在，我们看到参议院共和党人开始反对该方案的某些部分。因此，这确实提出了计划何时能够获得批准的问题。尽管如此，美国疫苗部署缓慢也许会加速刺激措施的推出。”

瑞银集团(UBS)的大宗商品分析师乔瓦尼·斯汤诺沃表示：“这全都是美国财政部长耶伦(Janet Yellen)的言论所致。那就是推高股市，打压美元，也支持通胀预期，我认为这就是黄金再次交易于1870美元的原因 之一。”

Fosterville South Exploration的首席执行官布莱恩·斯卢萨丘克表示：“在所有其他条件不变的情况下，拜登担任总统， 民主党由众议院和参议院控制，应该对黄金非常有利。随着民主党领导人推动近2万亿美元的刺激计划，将对脆弱的经济构成支撑，长期来看，最终将对美元不利，对黄金有利。”

② WSBer投机浪潮

在众多Reddit/WallStreetBets(WSBer)投资者的推动下，白银及相关资产飙升，COMEX白银期货飙升超过11%，创下2013年以来的最高水平。iShares白银ETF的涨幅超过10％，包括福图纳和泛美白银等主要白银生产商的股价也飙升。然而，COMEX黄金的涨幅不到1%。

在其他领域，狗狗币上涨了近40％，此前Reddit推荐了这种基于模因的加密货币，而特斯拉(Tesla)创始人埃隆·马斯克上周在推特上对此表示了赞同。

上周，WSBer瞄准的大量做空股票的交易涨跌互现。GameStop的股票下跌，在上周的400％上涨后停顿了以下，而AMC和黑莓继续上涨。上周，包括Robinhood，Webull Financial和E*Trade在内的在线经纪商暂时阻止了购买这些波动较大的股票，引起了用户的愤怒， 议员批评这种限制行为。

周一，Robinhood中受交易限制的公司数量已从上周晚些时候的50只减少至8只。

高盛(Goldman Sachs)的策略师戴维·科斯汀在一份报告中表示：“监管行动，经纪人风险限制或意外损失都可能削弱散户的交易活动和市场影响，正如上周四的暂时的市场逆转所表明的那样。但是，目前，美国家庭得到的大量现金将继续推动交易繁荣。”

三菱日联金融集团(MUFG)的全球市场研究负责人德瑞克·哈尔佩里表示：“市场担心波动。特定市场的特定交易可以传播到整个市场。”

Cresset Wealth Advisors的首席投资官杰克·阿布林表示 ：“散户投资者的踩踏事件扰乱了市场，颠覆了理性投资。散户投资者正在寻找对冲基金做空的股票，并让他们付钱。”

▉ 经济数据

周日发布的经济数据显示，1月，中国官方制造业采购经理人指数(PMI)降至51.3，较12月份下降0.6个百分点。国家统计局(NBS)高级统计员赵庆和说，本地传播新病例影响了某些行业的运作，由于农历新年假期，1月份通常是工厂的淡季。同时，1月的服务业PMI录得52.4，也低于12月的55.7。

日内发布的经济数据显示，1月，财新/Markit中国制造业PMI从12月份的53点下降至51.5。

凯投宏观(Capital Economics的朱利安·埃文斯-普里查德表示：“调查数据表明，中国从疫情下滑中的反弹正在趋于平稳。”

同时，美国供应管理协会(ISM)发布的数据显示，1月，美国制造业PMI从上月的60.7％降至58.7％，18个行业中16个录得增长，受访者多数保持乐观，因为需求增长使新订单继续增长，尽管增速低于上个月。

美国商务部(DoC)发布的数据显示，美国12月营建支出月率录得1%，高于预期和前值。

牛津经济研究院(Oxford Economics)的高级经济学家南希·范登·豪顿表示：“我们预期随着私人住房和非住宅投资的逐步恢复，增长将会略微加速，但我们预计住房的增长势头将将有所缓和。预计政府建设将继续受到紧张的州和地方预算的限制。”

▉ 机构观点

>> CMC Markets的市场分析师戴维·马登表示：“由于一群散户投资者已经抢购了这种金属，白银上涨了。而且，如果过去几天对我们有什么启发，那就是WSBer军团在某些市场上可能具有很大的影响力。黄金被白银拖着上涨，它的上升势头远小于白银，它保持在其200日均线1850美元上方，其近期的上升趋势应该会继续。”

>> ActivTrades的首席分析师卡洛·阿尔贝托·德卡萨表示：“白银上涨了10％以上，在短短几个小时内达到8年来的最高水平，而黄金仅上涨了1％。恐惧正在迫使许多做空白银的投资者开始补仓。实物金属的卖方也急于补仓，以避免面对惊人的上涨而陷入巨额亏损。”

>> 宝盛银行(Julius Baer)的分析师卡斯滕·门克表示：“围绕白银的散户购买狂潮可以再次得逞，因为市场很小，不需要太多资金。”

>> 中国银行国际分析师肖富表示：“我们看到股票市场有些动荡，而且疫苗的推出速度比预期的要慢。因此，黄金在这种情况下的表现相当不错。”

▉ 走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级贵金属分析师王川表示：

日内需关注：拜登与共和党议员的纾困法案讨论会，美联储卡什卡里、卡普兰和博斯提克讲话。黄金频道 >>

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