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黄金频道 > 市场日报(Daily Gold Reprot, DGR)

随着美债收益率的进一步上涨受到美联储的压制,而美元指数延续反弹,黄金价格延续自动巡航模式,等待愤怒的特朗普搭救


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级贵金属分析师王川表示:上周黄金暴跌的主要驱动因素是美债收益率飙升,次要因素是美元指数反弹。本周,主要驱动因素将是美元指数,次要因素是美债收益率。

债券空头将变得更加谨慎,上行压力很大 - - 急剧上涨将迫使美联储介入,采取收益率曲线控制(Yield Curve Control, YCC)或其他措施压制长债收益率,并且在美债收益率上周激增后,美联储副主席克拉里达已经发出信号,在今年年底前将保持当前购债节奏,消除了市场对美联储可能会因为民主党刺激措施扩大而缩减购债规模的预期。换句话说,美债收益率将很难继续急剧向上发展。

然而,美元指数则不同,这次反弹受到了缩减恐慌的部分推动,但主要的力量是空头回补。做空美元是最拥挤的交易之一,随着欧洲央行和日本货币管理当局都发出了信号,希望遏制本币急剧升值,策略型空头已经部分回补以锁定利润,并有望继续。

综上所述,本周黄金的主要看点是美元指数的反弹势头能否持续,黄金则继续保持被动走势,黄金多头有两个潜在的核心动力:① 重大突发事件,考虑到特朗普即将离开白宫,这种可能性是存在的;② 疫情形势继续恶化。说到底,黄金多头的天堂就是现实世界的噩梦。

   

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 黄金频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2021.01.12 03:28

据市场矩阵(MarketMatrix.net)报道,上周,Comex黄金期货暴跌2.72%,归因于美债收益率大幅上涨和美元指数强劲反弹。周一,金价早盘跳水后震荡反弹,重心逐渐上移。

北京时间03:28,文华国际期货行情分析及资管系统显示:

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易主题

新冠疫情

截止发稿时,约翰斯·霍普金斯大学的实时数据显示,全球新冠肺炎确诊病例突破9047万,死亡193.8万。美国(America)确诊病例升至2244万,死亡37.4万。

 

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美国每日新增确诊、死亡、住院病例趋势图 _By CNBC

在全球确诊病例突破9000万之际,过去一周美国每日平均确诊病例高达25.48万,住院人数继续创新高,死亡人数近期多次创新高。

在欧洲,多数国家和地区都实施了封国、封城等最严格的限制措施,英国(England)已宣布伦敦发生疫情急剧传播重大事件,周一,英国新冠住院病例攀升至3.2万。

在亚洲,中国(China)的确诊病例也突然上升,部分地区已实施了新的限制措施;日本(Japan)确诊病例近期多次创下纪录,东京已宣布进入紧急状态。

更令人担忧的是,日本,南非(South Africa)和英国都发现了更容易传播的不同的新变体。世卫组织总干事谭德塞周一表示:“病毒传播越多,新变体出现的可能性就越大。新变体似乎比以前的病毒更容易感染。这可能导致确诊和住院病例激增,对于已经接近灵界点的医疗系统来说,这是一个很大的问题。”

疫苗部署仍面临挑战,英国计划在秋季完成对所有成年人的接种。

② 刺激法案

随着美国疫情失控,经济复苏势头放缓,尤其是劳动力市场再次出现负增长。市场一致预期,民主党有望尽快推出更大规模的刺激措施以支持经济,这种预期正在推动美债收益率的反弹。截止发稿时,10年期美债收益率上升2.5个基点,至1.132%;30年期美债收益率上升2个基点,至1.883%。

瑞银集团(UBS)的策略师乔凡尼·斯陶诺沃表示:“对拜登政府更大规模刺激措施的预期推动了美债收益率上涨。尽管这可能进一步令黄金承压,但预计金价将反弹,因为在我看来上周下跌太多。我预计短期内实际利率将再次下降,而美元将再次贬值。”

Kitco的高级分析师吉米·威克夫表示:“如果收益率曲线变得更加陡峭,并且差异越来越大,那么尽管有数十亿美元的刺激措施,美元仍有望强劲反弹。”

海外华人银行(Oversea-Chinese Banking)的经济学家豪威尔·李表示:“美元从近3年来的最低水平反弹正在给黄金施加压力。拜登政府更高的支出是否对黄金有利,将取决于如何将其转化为通货膨胀。”

经济数据

日内发布的数据显示,中国消费者价格指数意外大幅增长0.2%,但分析师表示,主要受到食品(主要是猪肉)和能源价格的影响。

市场参与者将密切关注将于周五公布的“恐怖数据”。市场一致预期,美国商务部人口普查局(Bureau of Census, BC)发布的零售销售月报(MRT)将显示,12月份零售 销售月率将与11月持平,为-1.1%;但同比预计将增长4%

 

8.png

美国人口普查局(BC)零售销售月率数据 (2020年11月)

3.png 美国零售销售月率   (单位:%)

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野村证券(Nomura)的首席经济学家刘易斯·亚历山大表示:“尽管支出可能会在非季节性调整的基础上稳步增长,但季节性支出的增长可能会比前几年有所下降,因为新冠肺炎疫情在整个月逐步恶化,并且假期期间的家庭聚会减少了。”

他补充说:“美国对餐馆经营活动的限制导致该部门收入急剧下降。但是,考虑到本月汽油零售价格的上涨,这可能会在一定程度上被抵消。”

机构观点

>> High Ridge Futures的金属交易主管戴维·梅格表示:“美元已经出现了一点反弹,美债收益率略有回升,因此,我们看到了包括金属在内的一些大宗商品的价格回落。在拜登入主白宫前的平静时期,以及在利率,流动性和刺激措施方面的民主党议程,也对贵金属造成压力。”

>> AxiCorp的首席市场策略师斯蒂芬·英尼斯表示:“近期的下跌可能过度了,我们看到了一些投资者的买兴重新出现,特别是因为金价已经跌破了1840美元的水平。但是,更高的美国收益率和美元继续反弹对黄金构成压力。”

>> Anand Rathi Shares and Stock Brokers的大宗商品分析师吉加尔·特里维表示:“美国政治重归稳定给金价带来压力,而更多刺激措施和更快的经济复苏预期正在帮助美元反弹。但由于疫情已处于失控状态且利率仍然很低,因此可逢低买入。”

>> 激石集团(Pepperstone Group)的研究主管克里斯·韦斯顿表示:“尽管长期的宏观趋势表明美元将走弱,但实际收益率反转推动的美元反弹可能会对黄金,铜和再通胀交易产生巨大的影响。”

>> FX Empire的资深黄金分析师詹姆斯·海尔奇克表示:“只要美债收益率继续上涨,黄金就可能继续承受压力。美元指数期货合约上充斥着空头,如果投资者决定出脱部分美元空头头寸,这可能给黄金多头带来更大的麻烦。 上周,外汇交易员称,投机者削减了一些空头头寸,原因是新冠肺炎疫苗的推出改善了今年晚些时候的经济前景,美联储现在不会增加其债券购买规模。”

他补充说:“随着民主党人控制参议院推动长期美债收益率上涨,并在经历数周的下跌之后使美元升值,再加上有更多财政刺激措施的猜测,如果做空美元的投资者决定遵循羊群效应进行回补,那么本周黄金多头可能会遭受重创 。”

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)高级贵金属分析师王川表示:

 

上周黄金暴跌的主要驱动因素是美债收益率飙升,次要因素是美元指数反弹。本周,主要驱动因素将是美元指数,次要因素是美债收益率。

债券空头将变得更加谨慎,上行压力很大 - - 急剧上涨将迫使美联储介入,采取收益率曲线控制(Yield Curve Control, YCC)或其他措施压制长债收益率,并且在美债收益率上周激增后,美联储副主席克拉里达已经发出信号,在今年年底前将保持当前购债节奏,消除了市场对美联储可能会因为民主党刺激措施扩大而缩减购债规模的预期。 换句话说,美债收益率将很难继续急剧向上发展。

然而,美元指数则不同,这次反弹受到了缩减恐慌 Taper Tantrum 的部分推动,但主要的力量是空头回补。做空美元是最拥挤的交易之一,随着欧洲央行和日本货币管理当局都发出了信号,希望遏制本币急剧升值,策略型空头已经部分回补以锁定利润,并有望持续下去。

综上所述,本周黄金的主要看点是美元指数的反弹势头能否持续,黄金则继续保持被动走势,黄金多头有两个潜在的核心动力:① 重大突发事件,考虑到特朗普即将离开白宫,这种可能性是存在的;② 疫情形势继续恶化。说到底,黄金多头的天堂就是现实世界的噩梦。

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