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黄金频道 > 交易策略(Gold Trading Strategy, GTS)

黄金策略:三连跌意味着这一轮上冲暂时结束,金价或陷入偏弱整理,直到更低的价格吸引新的买盘涌入;操作上可短线做空,等待跌至略高于支撑位时中线做多


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示 :在市场最看涨的时候,追势买盘涌入之际,确实有一些投资者选择获利了结。重要的是,发生急剧回调之际,美联储降息和美国大选这两个主题都出现了对黄金价格有利的发展。看起来这似乎是主力在接利多出货。然而,这种创新高之后连续三个交易日急剧下跌的走势,在5月下旬和4月下旬创新高之后也发生过,因此,不能用常规思维面对黄金行情,甚至可以认为,一些机构确实是拉高出货部分出脱了黄金头寸,但很快,一些坚定的多头在价格回落至某个水平时,推动了新一轮的涨势。

就目前的关键主题而言,似乎仍然对多头有利,问题是:① 今年累积涨幅过大,而黄金的公允价值无法判断,长期投资者获利颇丰,确实构成抛压;② 央行、黄金ETF、宏观对冲基金这些超级主力的买盘仍然不够稳固,仍可归因于公允价值无法判断。而这两个问题可能会持续下去,这意味着短期更可能惯性下跌,直到更低的价格抑制长期投资者的卖出意愿,并刺激前述主力的买盘,从而发起又一轮涨势。

我们认为,至少目前暂时有效的波动区间是,2300美元至2488美元,趋势是支撑位和阻力位指向更高。按照目前的短期水平和趋势,操作上,可在金价反弹时或当前水平【2405】做空,持短线立场;一旦跌至【2320】左右,则转而做多,持中线立场。

   

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 黄金频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2024.07.21 20:00

在本周三再次刷新纪录后,由于美元指数和没在收益率上涨和部分投资者获利了结,金价连续下跌,周五跌幅显著扩大;不过,多数机构认为,随着美联储9月启动宽松周期的概率已接近100%,以及中级多头趋势继续保持完好,金价仍有望重拾升势。

截至发稿时,COMEx主力8月合约暴跌2.18%,至2402.8美元,为连续第三个交易日下跌,较近期创出的新高下跌了86美元或3.5%

 

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对美联储降息的预期不断推动金价上涨 _By Bloomberg

核心主题

① 美联储降息

旧金山联储主席戴利(Mary Daly)周四表示, 最近的一些通胀数据“非常好”,但美联储(Fed)尚未实现价格稳定的目标。她周四在一次谈话节目中说:“我们还没有达到目标。我们现在没有实现物价稳定,我们需要非常有信心,我们正走在一条可持续实现这一目标的道路上。”

稍早前,芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)表示,央行可能需要尽快降息,以避免劳动力市场进一步恶化 。他表示,尽管美联储的通胀斗争仍在进行中,但数月来不断改善的数据让他相信,通胀已经回到正确的轨道上,但另一方面,劳动力市场“绝对是一个值得关注的部分”,并指出,在物价压力缓解的同时保持高利率实际上意味着货币政策“大幅收紧”。

此前,美联储理事沃勒(Christopher Waller)周三表示,经济正接近央行可以降低借贷成本的状态,但他表示,他希望看到“更多证据”表明通货膨胀正在持续下降。他补充说,越来越多的官员表示,他们正在接近支持降息。

本周早些时候,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,最近的数据让他的信心有所增加,不过美联储的任何决定都将在每次会议上作出。他周一在华盛顿接受经济俱乐部大卫·鲁宾斯坦采访时说:“包括上周消费者价格指数(CPI)在内的经济数据确实增加了一些信心,即通胀正在降至央行2%的目标。而劳动力市场现在处于更好的平衡状态。不过,任何政策决定都将在逐个会议上作出。当美联储对通胀有信心时,就是行动的时候。 我们正在寻求更大的信心。”

总体而言,随着最新的数据显示失业率上升,而通胀指标重回下行通道,更多的决策者已经准备好支持降息,尽管不会在7月实施,但9月实施此举的可能性已经很高。截至发稿时,隔夜指数掉期(OIS)的定价显示,交易员预计,美联储9月降息的概率为96%,年内实施2次降息的概率为100%,实施第三次降息的概率为40%。

① 美国总统大选

在周末遇刺未遂后,特朗普(Donald Trump)赢得2024年美国总统大选(2024 US Presidential Election)的可能性进一步上升至65%,而拜登(Joe Bide)的胜率跌至15%。对于投资者来说,特朗普重返白宫意味着贸易紧张局势将会加剧,这将促使投资者买入黄金以规避风险;同时,其主要政纲很可能推动通胀反扑和美元下跌,这也对黄金构成重大利多

市场指标

① 黄金持仓

美国商品期货委员会(CFTC)的数据显示,截至7月16日当周,对冲基金等投机者的黄金净多头头寸升至22.5万张,为四年来的最高水平

 

对冲基金的黄金净多头头寸创四年新高

对冲基金的黄金净多头头寸创四年新高 _By Bloomberg

② 黄金ETF持仓

世界黄金协会(WGC)周六公布的数据显示,8月,全球黄金ETF录得14亿美元的资金流入,为连续第二个月资金流入。

机构观点

>> 道明证券(TD Securities)的大宗商品策略全球主管巴特·梅莱克表示:“今天的暴跌可能是由整个国债收益率上升、美元走强以及现货黄金的季节性需求放缓引起的。令人担忧的是,投机客可能无法保持其购买势头,也可能无法继续增持ETF头寸。随着基本面交易商放缓购买,系统性基金也将纷纷效仿,这增加了抛售压力。但是,我们认为现在不是看跌黄金的时候。技术性因素、美国政治、货币政策和地缘政治都表明,进一步持续的大幅抛售是不可能的,我们预计支撑位在2389美元。一旦市场稳定下来,我们看到经济放缓的迹象足以证明美联储的基金宽松政策是合理的,黄金很可能会再次创下历史新高。此后,随着机构投资者对ETF、金条和黄金期货的兴趣增加,金价将达到更高的水平。因此,我们仍然认为本季度黄金价格平均为2475美元,而最高将触及2700美元以上。”

>> Pepperstone Group的研究主管克里斯·威思顿表示:“基本面明显发生了变化,为投资者提供了更多的理由来重新增持黄金,这导致价格敏感型基金追涨。由于头寸定位和市场情绪并没有接近极端水平,2500美元很快就会受到考验。”

交易策略

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示:

 

在市场最看涨的时候,追势买盘涌入之际,确实有一些投资者选择获利了结。重要的是,发生急剧回调之际,美联储降息和美国大选这两个主题都出现了对黄金价格有利的发展。看起来这似乎是主力在接利多出货。然而,这种创新高之后连续三个交易日急剧下跌的走势,在5月下旬和4月下旬创新高之后也发生过,因此,不能用常规思维面对黄金行情,甚至可以认为,一些机构确实是拉高出货部分出脱了黄金头寸,但很快,一些坚定的多头在价格回落至某个水平时,推动了新一轮的涨势。

就目前的关键主题而言,似乎仍然对多头有利,问题是:① 今年累积涨幅过大,而黄金的公允价值无法判断,长期投资者获利颇丰,确实构成抛压;② 央行、黄金ETF、宏观对冲基金这些超级主力的买盘仍然不够稳固,仍可归因于公允价值无法判断。而这两个问题可能会持续下去,这意味着短期更可能惯性下跌,直到更低的价格抑制长期投资者的卖出意愿,并刺激前述主力的买盘,从而发起又一轮涨势。

我们认为,至少目前暂时有效的波动区间是,2300美元至2488美元,趋势是支撑位和阻力位指向更高。按照目前的短期水平和趋势,操作上,可在金价反弹时或当前水平【2405】做空,持短线立场;一旦跌至【2320】左右,则转而做多,持中线立场。

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