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黄金频道 > 交易策略(Gold Trading Strategy, GTS)黄金策略：随着黄金涨势急剧加速，空头回补将进一步主导盘面，而任何回调或触发买入信号时的动能交易买盘也将提供强制支撑；趋势出，不看价！前期2035美元多单可继续持有 |
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 编辑：王真 发布时间：2024.03.07 00:30 在对美联储在今年晚些时候降息的预期进一步强化和地缘政治局势持续紧张，比特币暴涨的推动下，金价近期涨势加剧，五个交易日内上涨超过100美元；并实现了重大突破，于周二盘中突破了去年12月4日创下的历史新高(2135.39美元)；周三，黄金价格先抑后扬，重心一举跃升至2150美元一线。 截至发稿时，COMEx黄金4月合约上涨0.52%，报2152.9美元。
随着对美联储在今年晚些时候降息的预期得到强化，金价创历史新高 _By Bloomberg ▉ 核心主题① 美联储动态 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三表示，目前仍无法保证反通胀进程会持续，但他仍预计今年晚些时候将会降息。他在国会作证词陈述前公布的讲话稿中写道：“在考虑对政策利率目标区间进行任何调整时，我们将仔细评估即将到来的数据、不断变化的前景和风险平衡。委员会预计，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前，降低目标区间是不合适的。我们认为，我们的政策利率可能处于本紧缩周期的峰值。如果经济如预期那样广泛发展，那么在今年的某个时候开始放松政策约束可能是合适的。但经济前景不确定，实现2%通胀目标的持续进展也不确定。” 他指出：“过去一年，经济在实现这些目标方面取得了长足进展。通货膨胀已经大幅放缓，因为实现我们的就业和通货膨胀目标的风险已经进入更好的平衡。而从对家庭、企业和预测者的广泛调查以及金融市场的指标来看，长期通胀预期似乎保持了良好的锚定。”
在美联储主席鲍威尔国会证词公布后，美债收益率在一个月低点徘徊 _By Bloomberg 此前，多位美联储(Fed)官员发表了讲话， 他们认为今年晚些时候降息是合适的。 亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周一表示，他预计美联储将在第三季度首次降息，并在随后的下一次会议上维持利率不变，以评估政策转变对经济和通胀的影响。他在一篇文章中写道：“我可能不会认为企业会因此而裁员。考虑到这种不确定性，我认为采取行动，然后看看市场参与者、企业领导和家庭如何应对是有吸引力的。”
对于缩减资产负债表(QT)，他表示：“就QT而言，我希望我们能尽可能长时间地保持目前的速度。随着我们离紧急情况最严重的时刻越来越远，我认为我们应该恢复到更正常的状态。” 截至发稿时，隔夜指数掉期(OIS)的定价显示，交易员预计，美联储在6月降息的概率为72.7%，而昨天为60%，上周五曾降至50%。 >> 凯投宏观(Capital Economics)的经济学家安德鲁·亨特表示：“鲍威尔重申了他在1月新闻发布会上的说法，即在今年的某个时候降息可能是合适的，这可能表明他不认同一些同事更鹰派的观点。这与最近几周其他一些官员声称的降息更有可能在今年晚些时候形成了呼应。他的言论并没有改变我们的观点，即美联储可能在6月开始降息。”
美国通胀意外大幅加速而消费支出放缓，这是美联储保持谨慎的原因 _By Bloomberg >> Ladenburg Thalmann的首席执行官Phil Blancato表示：“这些评论与我们目前对主席的期望一致。他对美国经济整体健康状况的评价非常有分寸。从通胀的角度来看，我们还没有达到目标。” >> Cherry Lane Investments的合伙人里克·梅克勒表示：“我认为股票投资者的预期与鲍威尔没有太大不同。美联储预计今年晚些时候会降息，这一点仍然很重要，这正是投资者一直关注的问题 - - 真正限制性的前端利率似乎即将结束。” >> Corpay Currency Research的首席市场策略师卡尔·沙莫塔表示：“鲍威尔明确警告市场，不要期待即将转向降息，他追随许多同事的脚步，表示美联储需要‘对通胀持续上升至2%有更大的信心’才能开始行动。他承认，今年某个时候开始放松政策约束可能是合适的。但也指出，正如1月比预期更热的数据所体现的那样，价格上行风险可能意味着‘我们无法确保在实现2%的通胀目标方面持续取得进展’。在美联储3月底的会议上，经济预测的‘点阵图’上升的可能性有所上升，但鲍威尔基本上没有‘打败’市场，美元相对于主要对手货币保持稳定。” >> TradeStation的市场策略全球主管戴维·罗素表示：“在鲍威尔发表上述言论后，投资者仍处于观望模式。随着更高利率的风险变得更小，人们对未来的货币政策路径仍有广泛共识。没有消息就是好消息。他证实，从现在开始，利率可能会下降，并强调了不降息的潜在风险。” ▉ 经济数据 ① ADP非农 安德普翰研究所(ADP Research)公布的全国就业报告(NER)显示，2月，新增费用就业岗位14万，较上月大幅增加近4万，但低于经济学家预期的15万。工资增长放缓至2021年8月以来的最低水平。 “就业增长依然稳固。工资增长呈下降趋势，但仍高于通胀。”ADP首席经济学家内拉·理查森表示。 ▉ 市场数据 ① 黄金ETF持仓 周二，SPDR Gold Shares的持仓量与周一持平；周一，持仓量下降了0.3%，至821.47吨，2019年7月以来的最低水平。周五，持仓量录得九个交易日来的首次上升。 ▉ 机构观点 >> 德国商业银行(Commerz Bank)的大宗商品策略师卡斯滕·弗里奇表示：“随着最近美国经济数据走弱，人们对降息的预期进一步强化，这提高了无收益黄金的吸引力，加上对股市即将回调的担忧，导致对比特币和黄金等替代资产类别的需求强劲。我们认为金价在短期内走得太远，预计会出现回调。周五的美国劳动力市场数据可能会抑制降息的预期。”而该行的大宗商品研究主管阮图兰表示：“我们认为反弹是脆弱的。我们不会对未来几天因获利回吐而出现小幅下跌感到惊讶。” >> Global X ETFs的投资策略主管Morgane Delledonne表示：“目前的反弹有点违反直觉。借贷成本下降的前景往往会使无收益资产更具吸引力，但在美联储利率不确定性上升和美元走强的情况下，这一涨势可能是由其他因素推动的。如果持续下去，价格走势可能预示着投资者风险情绪的转变。” >> 盛宝银行(Saxo Bank)的大宗商品研究主管奥利·汉森表示：“疲软的美国制造业数据标志着股市回调风险的上升，这可能说服了一些投资者退出股市，转而投资黄金。黄金买盘主要来自对冲基金和其他基金，尽管美元走强等不利因素存在，但他们现在急于建立黄金头寸，而这一过程可能需要几天时间。” >> 贝伦伯格银行(Berenberg Bank)的分析师表示：“特朗普在大选中获胜将为黄金提供重大利好，同时，在乌克兰和加沙战事不断的情况下，黄金作为避险资产得到进一步支撑。” >> 荷兰国际集团(ING)的大宗商品策略师埃娃·曼泰表示：“对美联储利率调整的猜测和持续的地缘政治紧张局势让黄金熠熠生辉。我们预计，今年金价将走高，因为在持续战争和即将到来的美国大选的地缘政治不确定性中，避险需求继续得到支持。” --- >> 瑞银集团(UBS Group)的策略师在一份报告中表示：“我们预计鲍威尔会暗示降息可能会推迟，但可能会在2024年开始。以年中美联储降息为基本情况，我们预测到2024年底，随着央行的购买、中国的需求以及黄金ETF需求的预期复苏，我们预计到今年年底黄金将升至2250美元。” >> 花旗集团(CitiGroup)的分析师表示：“我们将0-3个月和6-12个月的金价预测分别上调至2200和2300美元。我们预计，金价下半年升至2300美元的概率为25%；我们的基本预期仍然是2150美元；而金价在未来12-16个月升至3000美元的概率较低。黄金是发达市场对冲衰退的资产，并更相信11月的美国大选的不确定性将给市场带来动力。” ▉ 交易策略市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示：
后续需关注：美国截至3月2日当周初请失业金人数以及美国2月非农就业人口变动。黄金频道 >> 金钱爆~黄金交易策略(Gold Trading Strategy, GTS)：实时黄金、白银期货行情走势，报价；最新核心交易主题/经济数据及市场影响；机构观点；黄金目标价格预测；市场矩阵贵金属分析师的行情分析，走势展望，交易策略建议。帮助投资者深入了解国际黄金市场，充分获得市场多维信息，提高交易决策的水平。 ---END--- 投资黄金/白银，专业投资者选择 - - COMEx黄金/白银
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