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黄金策略：美联储释放鹰派信号加上中东局势缓和，金价暴跌；随着金价短期内缺乏重大驱动因素，或进入区间整理；前期空单可在进一步下跌后止盈

　　

 

编辑：王真  发布时间：2023.11.13 17:30

金价上周暴跌近3%，因中东地缘政治局势缓和，而美联储释放鹰派信号和美国国债收益率大幅反弹，加上股票等风险资产反弹继续抽取资金等不利因素聚集。周一，金价在关键支撑水平上方窄幅整理

截至发稿时，COMEx黄金12合约上涨0.17%，报1,940.9美元。

随着美联储释放鹰派信号两年期国债收益率反弹至5%以上 _By Bloomberg

▉ 核心主题

① 美联储动态

近期发表讲话的官员基本上确认了一点，即无论这轮加息是否结束，降息肯定不会很快到来。并且一些官员还表示仍可能需要加息一次。而美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，他尚未确认利率是否足够高，以至于通胀也可以在这种利率环境中回落至央行(Fed)的目标水平。这意味着市场此前的预期过度乐观，美元和美债因此展开了重新定价。

>> Libertas Wealth Management Group的总裁亚当·库斯表示：“黄金的动力已经消失了。此前，黄金在一定程度上受到美国将触及利率上限和通胀消退的预期的支撑，但美联储最近的信号是这些因素都消失了。”

② 巴以冲突

巴以冲突(Israel-Palestinian conflict)仍在继续，以色列(ISR)继续在加沙地带(Gaza)袭击哈马斯(Hamas)目标，并同时对巴勒斯坦约旦河西岸、真主党(Hezbollah)和叙利亚(SYR)等地的目标实施小规模袭击。

>> FXTM的高级研究分析师卢克曼·奥图努加表示：“由于对中东紧张局势将蔓延到更广泛地区的担忧有所缓解，黄金价格下降。如果对中东冲突蔓延的担忧继续缓解，这可能会为金价进一步下行铺平道路。然而，如果对以色列-哈马斯冲突潜在溢出的担忧再次加剧，可能会出现新一轮避险需求，，这将使投资者转向黄金等避险资产。不仅是中东的事态发展，还有俄乌战争(The Russia-Ukraine War)，都可能引发对全球经济衰退的担忧。”

▉ 经济数据

① 美国劳工统计局(BLS)公布的消费者价格指数(CPI)数据

周二，美国劳工统计局(BLS)将公布消费者价格指数(CPI)，经济学家预计，10月，CPI环比涨幅将放缓至0.1%；核心CPI环比涨幅与上月持平，为0.3%；核心CPI同比涨幅为4.1%，与上月持平，这意味着此前连续六个月的下降趋势结束。

10月的超级核心通胀指标或再次成为市场波动的驱动因素 _By Bloomberg

值得注意的是，9月，住房以外核心服务部门通胀环比涨幅高达0.61%，为一年来的最高水平 - - 如果进一步加速很可能引发市场对美联储政策进一步收紧的担忧。

>> ABC Bullion的机构市场全球主管尼古拉斯·弗拉佩尔表示：“人们关注CPI数据是否将允许美联储暂停或加息。因此，我认为市场在该数据之前可能横盘整理。”

>> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的首席美国经济学家安娜·黄表示：“在我们看来，美联储官员很可能会保持紧缩倾向，直到月度核心CPI在至少六个月内以0.2%-0.3%的水平持续运行。这个区间的低端只出现了一个夏天，自那以来，核心CPI一直在向高端攀升，这与3%的年通胀率更一致。”

▉ 机构观点

>> 澳新银行(ANZ)的分析师表示：“除了地缘政治风险驱动的避险需求和央行大规模购买外，美国货币紧缩周期已接近尾声，美元已经见顶。这可能会使美国10年期国债收益率和美元走软，这将支持黄金的投资需求。”

>> 凯投宏观(Capital Economics)的分析师凯尔兰·托平斯表示，预计2024年年底金价将升至2,100美元。他在一份报告中写道：“尽管中东局势的不确定性给金价带来一些波动，但最终，金价仍将受到美联储2024年降息的推动而走升。我们预计美联储明年将会降息200个基点，10年期美债收益率将降至3.75%，这将推动金价走高。不过，由于过高的价格将会抑制现货需求，预计金价不会进一步上涨。”

▉ 交易策略

市场矩阵(MarketMatrix.net)的高级贵金属分析师王川表示：

后续需关注：美国劳工统计局(BLS)公布的消费者价格指数(CPI)数据。黄金频道 >>

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