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美元指数

随着美元反弹势头加强,对冲基金将寻求保护


要点:

  美元反弹加速,有迹象表明,在美国国债收益率飙升之后,投机商正忙于补仓。

  马利表示:“美元是如此的超卖,过度延误和过度做空,以至于几乎在任何时候都必须反弹一段时间。反弹至少持续几周,甚至可能几个月”

  上周,量化对冲基金正忙于清算亏损的长期国债多头头寸,随着收益率突破1.10%,可能已开始建立新的短期国债的空头头寸。

   

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 美指频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2021.01.12 00:50

据彭博社(Bloomberg)报道,美元反弹加速,有迹象表明,在美国国债收益率飙升之后,投机商正忙于补仓。

彭博美元现货指数周一飙升,创下12月23日以来的最高水平。交易员报告称,杠杆基金需求强劲,其中美元对主要货币的多头头寸激增。同时,美国商品期货委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)发布的数据显示,投机商削减了包括欧元和英镑在内的主要货币的多头头寸。

Miller Tabak首席市场策略师马特·马利表示:“美元是如此的超卖,过度延误和过度做空,以至于几乎在任何时候都必须反弹一段时间。反弹至少持续几周,甚至可能几个月。”

上周基准美债收益率飙升20个基点,为6月份以来最高水平,推动人们重新思考对美元看跌策略,因为市场在讨论收益率可能上升到何种程度。从新兴市场货币到黄金的风险敏感资产均出现回调。

彭博美元即期指数上涨了0.8%,为三周以来最高水平,其中兑商品相关的货币在10国集团中领先。同时,10年期美债收益率触及1.13%,为3月以来最高。

根据CFTC的数据,截至1月5日,投机资金削减了当周的欧元,英镑和澳元的净多头期权和期货头寸。他们还增加了纽元和加元的空头头寸。

美元反弹

上个月,花旗集团(CitiGroup)预计美元将下跌多达20%,而摩根士丹利(Morgan Stanley)预计将下跌10%。然而,投资者开始对做空美元押注过度感到担忧。反对者认为,增加财政支出和接种新冠肺炎疫苗(Covid-19 Vaccine)的前景可能有助于提振美国(American)经济增长前景,并最终提振美元。

策略师称,随着民主党获得国会(United States Congress, USC)的控制权,预计将推出更大规模的刺激措施,投资者应该为未来更多的短期美元反弹做好准备。

摩根大通(JPMorgan)的分析师保罗·梅吉西在一份报告中写道:“他们的举措可能使美债收益率更高,并且可能代表美元的潜在生命线,尤其是针对低贝塔低收益率债券。”高盛(Goldman Sachs)的策略师扎克·潘德尔在一份报告中写道:“陡峭的美国收益率曲线(Yield Curve)也可能成为短线做空美元交易暂时的阻力。”

瑞穗银行(Mizuho Bank)的经济和战略主管毗湿奴·瓦拉坦表示,如果国债收益率回到疫情前水平,新兴市场货币的跌幅将会扩大。

说:“收益率必须突然超过1.6%至1.8%的区间,换句话说,要推高至疫情之前的水平。那时候市场将开始担忧。”

周一韩元跌幅最大为1%,延续了上周的0.3%跌幅。印尼盾在上周上涨0.2%之后也录得1%的跌幅。

做空国债

随着通货紧缩的酝酿,关于做空国债的建议也越来越多。

上周,量化对冲基金正忙于清算亏损的长期国债多头头寸,随着收益率突破1.10%,可能已开始建立新的短期国债的空头头寸。

道明证券(TD Securities)建议卖空10年期美国国债,目标为1.30%,这是自2月以来未见的水平。

包括渣打集团(Standard Chartered)在内的其他机构,在民主党控制国会的情况下,将10年期美债收益率的目标上调至更高。

该行的G10外汇研究主管史蒂文·英格兰纳表示:“这反映出市场预期美联储(Federal Reserve System, Fed)将允许收益率随着经济的改善而回升,但不会完全脱离债券市场。到今年年底,预计10年期美债收益率将达到1.50%。”美指频道 >>

 


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