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债券频道

股市和债市同步暴跌，流动性枯竭，这让华尔街想到了雷曼时刻

要点：

• 不仅仅是股票，包括债券，信用贷款掉期等其他资产均全面暴跌。以至于资深策略师昆西·克罗斯比周一迫不及待地等待着收盘的到来。

• 随着债券价格暴跌，2年期美国(USA)国债收益率飙升29个基点。自周四晚上以来，收益率跃升了54个基点，这是自2008年以来最大的两天涨幅。

• “10年期收益率向3.5%的变动表明，市场对美联储可能进一步落后于曲线的担忧正在增加。反过来，这将使美联储宣布胜利和放松加息的空间减少，”海夫勒表示。

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编辑：王真发布时间：2022.06.14 06:37

不仅仅是股票，包括债券，信用贷款掉期等其他资产均全面暴跌。以至于资深策略师昆西·克罗斯比周一迫不及待地等待着收盘的到来。

“我被屏幕粘住了，”LPL Financial的首席股票策略师在接受采访时表示。在克罗斯比看来，即使今年市场就是坐在过山车上，但周一的走势仍然是标志性的。

随着债券价格暴跌，2年期美国(USA)国债收益率飙升29个基点。自周四晚上以来，收益率跃升了54个基点，这是自2008年以来最大的两天涨幅，这表明交易员正在急剧调整他们对美联储(Fed)的加息预期。

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2年期美国国债收益率录得2008年以来最大两日涨幅 _By Bloomberg

更重要的是，盘中10年期/2年期国债收益率曲线短暂反转(U.S. Treasury Yield Curve Inver-sions)。上周，30年期/5年期曲线已经反转。这是经济衰退的领先指标。

“10年期国债收益率向3.5%的变动表明，市场对美联储可能进一步落后于曲线的担忧正在增加。反过来，这将使美联储宣布胜利和放松加息的空间减少，”瑞银财富管理公司(UBS)的首席投资官马克·海夫勒表示。

“因此，我们认为，美联储引发经济衰退的风险增加了，未来6个月经济衰退的可能性也增加了，”他补充说。

标准普尔500指数中除5只股票外，其他所有股票均暴跌，基准自1月份达到峰值以来跌幅超过20%，从而进入熊市。

美国5月总体CPI和核心CPI均高于预期 _By Bloomberg

加密货币暴跌如此猛烈，以至于一个受欢迎的贷款平台冻结了提款，以防止挤兑。在货币市场，随着投资者寻求安全，美元指数飙升至近20年来的最高水平。

对一些人来说，这足以与十多年前全球金融危机相提并论。的可怕记忆。Thornburg Investm-ent Management的投资组合经理克里斯蒂安·霍夫曼表示，市场流动性已经恶化到如此程度，以至于他正在考虑是否回到了2008年的黑暗日子。

“市场的流动性比雷曼兄弟破产之前的流动性更糟糕，”霍夫曼说，当时他在雷曼公司工作。“流动性不足引发了自大萧条以来最严重的金融危机。这种问题可能会大大加剧损失。这会产生更大的风险，因为如果市场没有流动性，它可能会很快跳空。”

自周五出人意料地通胀报告公布以来，投资者越来越担心美联储将不得不积极地收紧货币政策，以至于使经济陷入衰退。

摩根大通(JPMorgan)、高盛(Goldman Sachs)和野村证券(Nomura)的经济学家周一改变立场，预计央行将在周三加息75个基点，这是1994年以来最大的加息幅度。而巴克莱(Barclays)、凯投宏观(Capital Economics)和Jefferies的经济学家上周就预计央行将采取此举。

“5月份的美国CPI是风险资产市场的噩梦。市场现在更多地考虑美联储推动利率大幅提高以超越通胀，然后随着经济增长下降而使通胀不得不下降，”SPI Asset Management的管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示。“这将使交易员和投资者考虑央行能够在多大程度上进一步收紧货币政策，从而使收益率达到何种更高的水平。”