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债券市场对投机性风险资产造成的损害从未像现在这样迅猛


要点:

  债券市场对投机性风险资产造成的损害从未像现在这样迅猛。十年美债收益率在过去60个交易日飙升158个基点,而美联储变得越来越强硬

  现在,这些对利率敏感的交易正受到冲击。人们普遍认为,当经通胀调整的收益率上升时,投资者的机会成本上升,失去直接收入流的资产自然会下跌。

  道明证券的利率策略全球主管普里亚·米斯拉表示:“随着美国收益率上升,几乎所有新兴市场货币对美元都走弱。未来很大程度上将取决于美联储本周传递的信息。”

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.06.15 16:27

债券市场对投机性风险资产造成的损害从未像现在这样迅猛。十年美债收益率在过去60个交易日飙升158个基点,而美联储变得越来越强硬。

这是自美国政府上世纪90年代末开始出售这些债券以来的最大涨幅,超过了全球金融危机和2013年缩减恐慌期间的常规水平。

 

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收益率上升导致股票估值下降 _By Bloomberg

10年期实际利率已跃升至0.83%,而7个月前的纪录低点为-1.25%。自美联储3月份启动货币紧缩政策以来,收益率一直在上升,自上周意外火爆的通胀报告(CPI)引发了对更强有力加息的预期以来,收益率一直在加速上升。反过来,实际利率暴跌将名义10年期美国国债收益率推高至2011年以来的最高水平。

所有这些都刺激了金融市场风险。

过去两年,实际借贷成本为负,使得从加密货币到无利可图的科技股等一切事物迅速蹿升,造就了无数年轻的百万富翁,他们声称股神巴菲特(Warren Buffett)等老派投资者已经过时了。

现在,这些对利率敏感的交易正受到冲击。人们普遍认为,当经通胀调整的收益率上升时,投资者的机会成本上升,失去直接收入流的资产自然会下跌。

与此同时,收益率上升会降低企业未来收益的现值,从而打击股票估值,尤其是那些只能在未来几年产生现金流的公司。纳斯达克综合指数的市盈率从年初的31倍降至本周的21倍左右。

这还不是全部。美国实际利率上升导致杠杆化新兴市场借款者的外资外流,从土耳其里拉到印度卢比的货币跌至历史低点。

道明证券(TD Securities)的利率策略全球主管普里亚·米斯拉表示:“随着美国收益率上升,几乎所有新兴市场货币对美元都走弱。未来很大程度上将取决于美联储(Fed)本周传递的信息,但目前很难说美国名义收益率或实际收益率已经见顶。”债券频道 >>

 


主题:跨资产异动分析  | 评论:TDS  | 新闻源:Bloomberg


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