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花旗预计美联储将在9月底之前再加息200个基点,国债再次遭到猛烈抛售


要点:

  2年期美国国债收益率飙升至2019年5月以来的最高水平,收盘上涨16个基点至2.284%。长期国债涨幅不及短期国债,收益率曲线(Yield Curve)继续趋平。

  花旗集团(CitiGroup)的经济学家预测美联储将在接下来的4次政策会议上美的都加息50个基点。换句话说,美国联邦基金利率将在9月底上升200个基点

  布伦纳表示,“美国国债曲线的前端正在受到冲击。我们认为,对于加息将如何使经济脱轨,华尔街过于激进”。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.03.26 06:30

随着交易员预期美联储(Fed)将采取更激进的加息措施,美国(USA)国债收益率周五再次飙升。

2年期国债收益率飙升至2019年5月以来的最高水平,收盘上涨16个基点至2.284%。虽然长期国债收益率也大幅上涨,但速度慢于短期国债,收益率曲线(Yield Curve)继续趋平

与当月美联储利率决议相关的2022年12月合约的掉期利率跃升14个基点至2.41%,比当前0.33%的利率高出200个基点以上。

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花旗集团(CitiGroup)的经济学家预测,由于通胀处于异常高的水平,美联储将在接下来的4次政策会议上美的都加息50个基点。换句话说,美国联邦基金利率将在9月底上升200个基点,利率范围升至2.25-2.50%。

尽管数周以来头部银行一直在上调年底利率目标 - - 包括高盛(Goldman Sachs)预计在5月和6月美联储将连续2次加息50个基点,而美国银行(Bank of America)预计在6月和7月美联储将连续2次加息50个基点 - - 但花旗的预期是目前最激进的。

美银的经济学家伊桑·哈里斯在一份报告中表示:“美联储已经承认它落后于曲线的事实,并将受到经济和金融市场仍具备弹性的鼓励。剩下的问题是它是否愿意对经济给予严重的打击以遏制通胀。”

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National Alliance Securities的国际固定收益主管安迪·布伦纳表示,“美国国债曲线的前端正在受到冲击。我们认为,对于加息将如何使经济脱轨,华尔街过于激进。”

投资者也在关注俄乌战争(The Russia-Ukraine War)的事态发展,以及可能的经济影响和通胀后果。周五收益率的大幅上涨恰逢俄罗斯(RUS)军方称其正专注于全面控制顿巴斯地区,这可能战争烈度下降的迹象。

尽管如此,通胀预期继续上升。债券市场衡量通胀预期的指标 - - 10年期损益两平率 Breakeven Rate   - - 本周升至3%以上的新高。而美国密歇根大学(UMich)的调查显示,消费者的1年通胀预期为5.4%,长期通胀预期为3%。

花旗的分析师警告称:“如果通胀意外加速或长期通胀预期迅速上升,例如在密歇根大学的调查通胀预期达到3.5%,美联储可能会在某次会议上加息75个基点。”

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元分析师廖青表示:

 

目前,2年期/10年期利差收窄至20.4个基点,而5年期/30年期利差收窄至4.1个基点。 这是华尔街认可的经济衰退的领先指标,随着5年期/30年期利差即将归零,可能会掀起一波避险交易浪潮,股指等风险资产下行风险增加,而黄金和美元有望同步上涨。

廖青补充说,尽管鲍威尔已经表示货币当局将以美国国债近期远期收益率息差(Near-Term Fo-rward Yield Spread,18个月和3个月美债远期收益率之间的利差)为指引,但市场对传统曲线的反转大概率会做出反应。债券频道 >>

 


主题:美联储利率前景及其市场影响  | 评论:CitiGroup  BoA  NationalAlliance  | 新闻源:Bloomberg  CNBC


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