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基石资产美债收益率进一步攀升的前景,对整体金融市场意味着什么?


要点:

  随着投资者对美联储(Fed)将在3月加息并在全年多次加息的预期增强,美债收益率正在迅速走高。今年以来,基准10年期美债收益率已上涨近30个基点。

  盛宝银行(Saxo Bank)的亚太区首席执行官亚当雷诺兹表示:“收益率上升的预期已经影响到大盘,股市在新的一年开局疲软”

  科斯汀表示:“美联储、利率和经济增长的前景表明,股票投资者应该平衡他们对成长股和价值股的敞口。我们的利率策略师预计收益率将继续上升”。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.01.17 13:20

随着投资者对美联储(Fed)将在3月加息并在全年多次加息的预期增强,美债收益率正在迅速走高。今年以来,基准10年期美债收益率已上涨近30个基点。

 

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今年以来,10年期美国国债收益率上升了近30个基点 _By Bloomberg

作为基石资产,美国(USA)国债收益率上升将产生什么影响?以下是一些市场专家的观点。

流动性收紧

盛宝银行(Saxo Bank)的亚太区首席执行官亚当雷诺兹表示:“收益率上升的预期已经影响到大盘,股市在新的一年开局疲软。”

他指出:“通常我们会在1月份看到资金流入,这使市场表现出色。今年没有发生这种情况。对我来说,更重要的考虑是美联储可能会更早缩减资产负债表的前景。任何重大和提前撤出流动性的举措都会对资产价格产生负面影响。”

补充说:“我们看到股票和固定收益开局疲软。我的预期是,这将持续一段时间,甚至可能开始加速。”

成长股和价值股此消彼长

高盛集团(Goldman Sachs)的首席美国股票策略师大卫·科斯汀表示 :“美联储、利率和经济增长的前景表明,股票投资者应该平衡他们对成长股和价值股的敞口。我们的利率策略师预计收益率将继续上升,这一动态应该会支持价值股跑赢成长股。”

但他指出:“我们预计名义10年期收益率到2022年底为2.0%,到2023年底为2.3%。这比过去几周市场上看到的波动要温和得多。”

他补充说:“我们的经济学家预计,Omicron变体感染潮的消退,将会支持经济增长率从第一季度的2%提升至第二季度的3%,从而支撑价值股。但他们预计,到2022年第四季度,增长速度将放缓至2%,这种环境通常会支持成长股。”

美元空头面临风险

瑞穗银行(Mizuho Bank)的经济和策略主管毗湿奴·瓦拉坦表示:“美联储潜在的鹰派倾向导致美国国债收益率上升和美元走软,两者之间的不协调揭示了隐藏在其中的许多紧张局势。”

 

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FOMC在12月公布的点阵图 _By Bloomberg

他说:“就鹰派美联储正在压制通胀预期而言,实际美债收益率一直在攀升。赶上并可能超过名义收益率的升幅。如果持续下去,实际利率的上涨应该会激发美元的吸引力。如果美元真的崛起,那么单向看跌美元的押注将会失败。”

大盘面临风险

Tallbacken Capital Advisors的首席执行官迈克尔·珀夫斯表示:“我们认为,疲软的科技股财报加上较高利率的环境会促使纳斯达克100指数出现更多抛售。而且很难认为这不会蔓延到更广泛的指数。”

他指出:“价值股应该可以构成支撑,但是,权重科技股对标普500指数的影响巨大。”

风险资产承压

Manulife Asset Management的全球宏观策略亚洲主管苏瑞·特瑞恩表示:“从广义上讲,实际收益率上升对风险资产不利。我们发现,较高的实际利率对风险资产来说可能比较高的名义利率更不利。”

补充说:“至关重要的是,在过去五年中,实际收益率和风险资产之间的相关性变得更强和更负相关。”

加密货币分别发展

加密货币衍生品交易所FTX的场外交易和机构销售主管乔纳森·契斯曼指出,最近最大的加密货币和一些新兴加密货币之间的表现存在很大差异,他指出,在过去一个月比特币和以太币暴跌,而NEAR和Fantom等代币飙升。

他说:“这种去相关性可能以两种方式与宏观环境 - - 即美联储收紧政策 - - 相关联。第一,传统投资者一直关注大盘股,由于他们的大部分论点是货币通胀,他们可能正在退出。第二,虽然紧缩即将到来,但还没有到来。系统中仍然存在大量流动性,因此我们看到表面下有很大的波动,而指数或总体水平没有那么大的波动。”债券频道 >>

 


主题:美债收益率飙升及其市场影响  | 评论:Saxo  Goldman  Mizuho  Tallbacken  ManulifeAsset  | 新闻源:Bloomberg


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