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30年期美债收益率暴跌至历史新低的3个原因


要点:

  本周长债券收益率的下跌反映了多种因素的影响,包括宽松的美联储货币政策,对新冠肺炎疫情拖累经济增长的担忧,以及通货膨胀预期下降

  周五,30年期美国国债收益率跌至历史最低点1.89%。10年期国债收益率也跌破1.50%的关键水平,至1.475%

  投资者担心疫情会破坏全球供应链,并拖累全球第二大经济体中国的增长预期

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2020.02.22 08:00

据市场观察(MarketWatch)报道,周五,美国30年期美国国债收益率跌至历史新低,引发了投资者的担忧,他们担心这可能预示经济衰退即将到来。

分析人士说,本周长债券收益率的下跌反映了多种因素的影响,包括宽松的美联储(Fed)货币政策,对新冠肺炎疫情(COVID-19)拖累经济增长的担忧,以及通货膨胀预期下降。

从债券市场的历史上看,长期收益率的下跌可能表明人们担心经济增长会令人失望,通胀会下降,这可能使债券的实际回报更具吸引力。

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周五,30年期美国国债收益率跌至历史最低点1.89%。10年期国债收益率也跌破1.50%的关键水平,至1.475%。

以下是造成长期债券收益率暴跌的原因。

冠状病毒的担忧

投资者担心疫情会破坏全球供应链,并拖累目前全球第二大经济体中国的增长预期。同时,日内发布的IHS Markit的美国服务业采购经理人指数(PMI)跌入枯荣线下方似乎也证明这种担忧是合理的。

因此,投资者可能希望避免持有长期国债的空头头寸或风险资产度过周末。

加拿大蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的利率策略师乔恩·希尔表示:“很难想象在周一之前我们会得到关于疫情对经济影响的清晰的信息,在接下来的60个小时内,如果事情可能会变得更糟糕,这就意味着很少有人希望继续持有风险资产。”

宽松的货币政策

推动长期利率下降的一个基本因素是 - - 美联储的低利率。

不过,美联储副主席理克拉里达(Richard H.Clarida)等利率设定委员会的成员表示,鉴于积极的经济前景和紧张的劳动力市场,美联储不太可能降低利率。

今年降息的幅度为40个基点。

William Blair的新兴市场债务负责人马塞洛·阿萨林在接受采访时说:“市场上存在大量流动性,我们应该期望央行会提供更多刺激措施。”

他补充说,人们对美国央行刺激措施的预期将推动投资者买入国债。

通胀预期下降

数据显示,5年远期通胀预期率在周三跌至1.63%。嘉信理财(Charles Schwab)金融研究中心的首席固定收益策略师凯西·琼斯指出,通胀预期的持续下降是30年期债券价格上涨的关键支撑因素。

由于经济增长的担忧使工业品和原油价格下跌,对核心通胀将会回升至2%的预期已经消失。

美联储官员一直难以理解,失业率处于历史最低水平且货币政策仍然宽松的情况下,通货膨胀率为何仍低于其目标。

PGIM的固定收益部首席经济学家内森·佩恩斯表示,这种持续存在的差异导致一些研究人员提出,通胀预期没有保障,而且央行为实现其通胀目标所做的努力正在丧失信誉。美债频道 >>

 


主题:美债行情走势分析  | 评论:BMO  WilliamBlair  CharlesSchwab  PGIM  | 新闻源:MarketWatch


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