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FedWatch

随着重大风险暴露,掉期定价美联储年底前将会降息1次


要点:

  主要受到重大风险暴露的推动,衍生品交易员迅速调整了利率预期。现在,指数掉期定价显示,美联储本轮加息的峰值利率将在6月达到,为5.3%。

  驱动这一重大变化的是一个重大风险。周四,硅谷银行宣布因重大投资亏损,将紧急融资已改善资产负债表,随后引发了挤兑,周五,该行宣布撤销融资计划。

  托尼·法伦表示:“美联储官员确实必须注意这一点,因为显然有些事情开始崩溃,因为他们已经大幅提高了利率,鲍威尔的反应过于激进。”

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2023.03.13 10:50

主要受到重大风险暴露的推动,衍生品交易员迅速调整了利率预期。现在,指数掉期定价显示,美联储(Fed)本轮加息的峰值利率将在6月达到,为5.3%。而在本周早些时候,峰值利率预期为5.7%。定价3月加息的概率已低于50%,而此前概率高达75%。同时,对年底利率的预期进一步下滑至不到5%,这意味着年底前降息25个基点已经被完全定价。

驱动这一重大变化的是一个重大风险。周四,硅谷银行(Silicon Valley Bank)宣布因重大投资亏损,将紧急融资已改善资产负债表,随后引发了挤兑,周五,该行宣布撤销融资计划,随后 美国加州金融保护和创新部(DFPI)当日宣布关闭美国硅谷银行,并任命美国联邦存款保险公司(FDIC)为破产管理人。

 

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2年期美国国债收益率创下2008年以来最大2日跌幅 _By Bloomberg

>> Mischler Financial Group的董事总经理托尼·法伦表示:“美联储官员确实必须注意这一点,因为显然有些事情开始崩溃,因为他们已经大幅提高了利率,鲍威尔(Jerome Powell)的反应过于激进。”

>> BlueBay Asset Management的首席投资官马克·道丁表示:“对硬着陆的担忧似乎开始重新纳入利率预期。银行压力可能被视为货币政策正在收紧金融状况的迹象,尽管滞后。”

>> Abrdn的投资总监詹姆斯·阿西表示,SVB的传奇故事表明,美联储1980年代以来最激进的政策紧缩开始对杠杆公司造成严重破坏,这最终可能迫使美联储改变路线。他说:“我一直认为降息会比美联储或市场预期的更快。我怀疑这是压力大的企业崩溃故事的开始,而不是结束。”

同时,出现一些放缓迹象的美国劳工统计局(BLS)就业形势报告(ESR),也在利率曲线向下漂移中发挥了作用。报告显示,尽管就业继续强劲增长,但失业率上升0.2个百分点至3.6%,工资增长也低于预期。FedWatch >>

 


主题:美联储货币政策展望  | 新闻源:Reuters  Bloomberg


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