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FedWatch

FOMC会议预览:预计将全票通过加息75个基点,点阵图预计大幅向上漂移,而政策声明尤其是鲍威尔讲话可能出现非常鹰派的表述


要点:

  彭博社(Bloomberg)调查的经济学家表示,预计FOMC将在本次会议上决定连续第三次加息75个基点。这将使政策基准的目标区间提高到3%至3.25%。

  美联储在会议上发布的预测 - - 点阵图(Dot Plot) - - 预计将显示到年底利率区间的上限为4%,明年将继续小幅攀升,然后在2024年回落至3.6%。

  通货膨胀仍然是推动美联储政策演变的核心问题。FOMC可能会维持对通胀的预测,可能预测2022年的通胀率为5.2%,2023年的通胀率为2.6%。

   

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 要闻频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.09.16 19:22

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于当地时间9月20日至21日举行政策会议,北京时间9月22日02:00公布利率决定,政策声明和经济预测摘要。30分钟后,美联储主席鲍威尔(Jerome Po-well)将召开新闻发布会。

>> 市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元分析师廖青表示:

 

本次FOMC可能会一致同意加息75个基点,这与多数市场参与者的期一致。尽管市场预计加息100个基点的概率为14%,委员会中也有人支持采取此举,但领导层和多数票委的认识将是 - - 75个基点的幅度已经足够大,而且今年还有两次会议,如果需要可以在11月或12月采取此举,或更大规模的举措。

政策声明方面,可能会对通胀现况的表述进行调整,表明形势比此前预期更严峻;通胀前景方面可能会增加类似“防止通胀预期脱离锚定”这种新的表述。利率指导部分,尽管可能性很低,但仍可能出现类似“如有必要可以在即将到来的会议上 采取更大规模的举措”这种鹰派表述。缩减资产负债表(QT)方面的表述不会突破估计《缩减美联储资产负债表计划》

经济预测方面,点阵图预计将会大幅向上漂移,本轮加息的峰值利率/终端利率预计会在2023年3月达到 - - 4.25%;预计2024年开始降息,利率年底下行至3.6%左右。预计经济 增长率将小幅下调,失业率小幅上调,而通胀预测小幅上调。

鲍威尔讲话方面,由于最新通胀指标揭示的是一个蔓延广泛、水平更高、持续更持久的通胀前景,表明此前的4次加息根本就没有发挥作用。重要的是,供应链问题已经缓解而能源价格已经大幅下跌。更重要的是,这种情况下,需求仍然旺盛 - - 两侧驱动的通胀现在似乎转变成主要由需求驱动。所以,他可能表达对通胀预期可能起飞的担忧,会重申峰值利率将会固定一段时间,会暗示峰值利率将会更高,暗示主要代价将是失业率进一步上升。

9月利率决定和政策声明

彭博社(Bloomberg)调查的45位经济学家表示,预计FOMC将在本次会议上决定连续第三次加息75个基点。这将使政策基准的目标区间提高到3%至3.25%。

鲍威尔强调,美联储(Fed)将灵活地进行加息,而FOMC在此前的政策声明中仅提供了含糊的指导,即“预计继续上调该目标区间将是合适之举”。四分之三的经济学家预计委员会将重复使用这一指导,而其余大多数人表示,委员会可以说,预计未来加息的步伐将放缓,这与鲍威尔最近的公开声明相呼应。

缩减资产负债表(QT)的计划不太确定。根据调查的中位数估计,今年年底资产负债表将降至8.4万亿美元,到2024年12月降至6.6万亿美元。

 

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市场预计美联储这一轮缩表总规模高达3万亿 _By Bloomberg

近一半的受访者表示,官员们将采取直接出售抵押贷款支持证券(MBS)的方式,这符合他们表示的只持有国债的偏好。在那些预计将开始销售债券的人中,对于何时开始这一步骤有各种各样的观点,其中略多的人认为在2023年第二季度开始。

同时,三分之二的经济学家预计本月将做出一致决定,FOMC成员将在鲍威尔与通胀的斗争中保持统一战线。今年以来,圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)和堪萨斯联储主席乔治(Esther George)在不同的FOMC会议上投过反对票,前者希望更大步伐加息,后者想法相反。

经济预测摘要

● 点阵图

美联储在会议上发布的预测 - - 点阵图(Dot Plot) - - 预计将显示到年底利率区间的上限为4%,明年将继续小幅攀升,然后在2024年回落至3.6%。相比之下,6月的点阵图远低于这些水平。这种重大转变反映出货币当局与通胀的斗争已经白热化。

鲍威尔曾表示,美联储坚定地致力于将通胀率恢复到央行2%的目标,面对异常高的通胀数据,美联储不会过早地停止战斗。周二美国劳工统计局(BLS)公布的消费者价格指数(CPI)意外上升巩固了采取更激进行动的预期。

鲍威尔对利率可能达到多少程度一直含糊不清,并在7月份表示,美联储将让政策在“逐次会议”上进行调整。这使得“点阵图”成为投资者的主要关注点。

 

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FOMC在6月公布的点阵图显示:今年年底利率升至3.4% → 峰值利率在2023年达到,为3.8% → 2024年年底利率降至3.25% → 而长期中性利率仍为2.5%。// 然而,在鲍威尔和其他官员发表一系列鹰派讲话之后,峰值利率已经上升至4.50%,更重要的是,无论本轮峰值利率是多少,政策制定者已经明确表示,利率将固定在这个水平一段时间 _By Bloomberg

经济学家预计FOMC下周将宣布的利率路径不如市场预期的那么激进。投资者完全定价周三将加息75个基点,并预计到年底利率将进一步提高100个基点至4.23%左右。

>> 野村证券(Nomura)的高级美国经济学家罗伯特·登特表示:“我们预计美联储将继续加息,直到通胀数据下降,8月份发布的CPI为美联储的任务增加了实质性的紧迫性。通胀持续上升的时间越长,对工资-价格螺旋上升和/或通胀预期无情上升的担忧就越多。”

>> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的首席美国经济学家安娜·黄表示:“点阵图将在显示2023年的终端利率更高。我们认为它将上升到4.2%左右,而6月份的预测为3.8%。此外,2024年的利率下降不会像6月份的预测那样陡峭。到2024年,它可能会下降到3.8%-4%左右,而6月份的预测为3.4%。”

● 经济/通胀预测

鲍威尔正试图引导经济走向经济增长放缓、劳动力市场依然强劲和通胀疲软的软着陆道路。调查显示,FOMC将预测2022年增长率仅为0.5%,2023年增长1.4% - - 较6月份大幅下调  - - 而失业率从8月的3.7%上升至2024年的4.2%。

通货膨胀仍然是推动美联储政策演变的核心问题。FOMC可能会维持对通胀的预测,可能预测2022年的通胀率为5.2%,2023年的通胀率为2.6%,2024年的通胀率为2.2%。

 

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美国8月通胀指标超出预期,显示此前系列加息的影响尚未显现 _By Bloomberg

经济学家继续对经济衰退的可能性表示担忧。调查显示,经济学家对前景喜忧参半,49%的人认为未来两年可能会出现经济衰退,33%的人认为可能会有一段时间的零增长或负增长,其余的人则认为美联储能够实现持续增长和低通胀的软着陆。

>> 牛津经济研究院(Oxford Economics)的首席美国经济学家凯西·博斯特扬西奇表示:“我们认为,通胀率越高、持续时间越长,美联储货币政策收紧,以及全球基本面疲软带来的负面溢出效应,将共同推动美国经济在2023年上半年陷入温和衰退。”

>> Hugh Johnson的董事长休·约翰逊表示:“政策仍然专注于通货膨胀,几乎没有证据表明他们会对经济/就业数据放缓或通货膨胀率下降做出反应。”FedWatch >>

 


主题:FOMC利率决议前瞻  | 新闻源:Bloomberg  MarketWatch  WSJ  CNBC


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