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FedWatch一旦出现任何强烈的加息减速信号，外汇和固定收益市场可能会做出重大反应 |
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 编辑：王真 发布时间：2022.11.01 14:38 最新的MLIV Pulse调查显示，如果美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在本周的新闻发布会上发出任何鸽派信号，他可能会让投资者惊慌失措。 上周接受调查的250名受访者中，近一半人表示他们将在11月1日至2日的会议前买入美元，约78%的人预计两年期美国国债收益率将上升。如果鲍威尔建议在12月份加息50个基点，或在2023年初将利率上调25个基点，从而结束美联储(Fed)的加息周期，这些押注在美联储积极紧缩的过程中取得了良好的效果，可能会变得糟糕。
到年底，两种收益率将在哪里达到峰值 _By Bloomberg 预计美联储将在11月2日加息75个基点，以对抗无情的通货膨胀。咄咄逼人的紧缩运动有可能将美国推入衰退，导致美国国债出现有史以来最大的年度跌幅，股市出现自2008年以来的最大跌幅。可以肯定的是，对鸽派信号的希望上升，使得上周的部分损失得以恢复。 至于受访者，在美联储会议之前，许多人既没有购买短期国债，也没有购买长期国债。超过60%的受访者认为一个月后美元现货指数会上涨。 这表明，一旦出现任何强烈的加息减速信号，外汇和固定收益市场可能会做出重大反应。 MAPsignals首席投资策略师亚历克·杨表示：“这些数据确实证明美联储应该暂停行动。市场希望如此，如果我们真的做到这一点，市场将会反弹——因为仍有很多人持怀疑态度。” 美联储同行最近的举动表明，鸽派的意外并非不可能。加拿大央行和澳大利亚央行在最近的政策会议上上调基准利率的幅度均低于经济学家和交易员的预期。投资者也认为欧洲央行没有那么激进。 一些交易员已经看够了，试图抢先软化美联储的鹰派语气。尽管许多科技巨头的收益令人失望，但美元有望出现自5月份以来的首次月度下跌，股市也从本月早些时候的低点回升。 “如果美联储在12月份加息50个基点，市场将出现一波轻松的反弹。”Wealth Enhancement Group的高级副总裁兼金融顾问妮可·韦伯在接受采访时表示。“如果美联储在12月给我们50个基点的加息，市场将出现缓解性反弹。” 据埃伦·曾特纳领导的摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家称，鲍威尔可能会在12月寻求保留他的选择。虽然一些数据表明经济进一步疲软，但通胀仍处于历史高位。受到过去教训的困扰，并被指责为应对价格压力太迟，鲍威尔一直不愿意将希望寄托在通货膨胀缓解的预测上，因此也就没有理由放松政策。 54%的受访者表示，随着借贷成本上升以及随之而来的经济低迷侵蚀利润，信贷市场的困境和违约率上升正成为投资者的首要担忧。企业债务的压力取代了对美国国债流动性紧张的担忧，在经历了一年的债券大幅下跌后，美国国债已接近2020年危机时的水平，引发了对市场运行的担忧。 搁置的杠杆收购融资、发行量暴跌和收益率飙升最近引发了人们对公司债券功能失调的担忧。随着更多裂痕的出现，亚洲突然重新成为焦点。对信贷——长期以来被视为预示经济衰退的金丝雀——日益增长的担忧，只会增加人们对美联储政策转向的预期。FedWatch >>
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