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美元指数 > 市场日报(Daily Forex Reprot, DFR)

随着风险偏好转向,美元指数跌幅扩大,日元和瑞郎疲软,商品货币强势反弹。而欧元进退失据,英镑似乎准备起飞


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数和外汇分析师廖青表示:美元指数走势疲软,因为鹰派的FOMC决定并未推动创新高,随后风险资产反弹削弱了避险需求。总体而言,在缺乏明确驱动因素的情况下,美元主要受制于技术阻力,同时还受到英镑强势和欧元不确定性的干扰。随着日内即将公布美联储锚定的通胀指标和其他重要指标,波动可能会加剧。鉴于对这些指标将继续走强的基本预期,风险偏向上行。宜偏多思路。

欧元进退失据,新的央行决议是中性的,基本上完全符合预期,并且没有任何鹰派暗示。但问题是,随后官员的讲话表明,他们非常担心央行最终会落后于通胀曲线。而形成牵制的是,欧洲大陆是Omicron爆发的中心,其经济影响预计将会显现,这即将拖累经济增长和加大通胀上行压力。所以,欧元的态势就是央行窘境的直接反应。总体而言,我们倾向于认为,美元发力上冲,欧元突破近期低位,再次寻底。短线宜规避,中期宜偏空思路。

英镑尽管在央行会以后冲高回落,但势头倾向于往北发展。因为这次英格兰银行的决定表明,他们基本上是通胀驱动的,尽管Omicron使其经济处于非常困难的境地。这实际上提振了市场的异常鹰派的政策前景预期,即他们会按照宣布的利率上升到0.5%即触发QE退出,不仅快速加息而且同步量化紧缩。宜偏多思路。

日元和瑞郎势头趋弱,因Omicron目前可能被视为是一个麻烦,而不是风险。宜规避或偏空思路。

加元、澳元和纽元再次展开反弹,受到风险偏好回归的提振,但大宗商品势头普遍疲软并不对这些货币构成推动。宜规避或偏多思路

   

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 道指频道编辑张立东 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2021.12.23 02:55

美元指数周三跌幅扩大,因市场对Omicron的担忧减弱,避险需求减弱。更重要的是,受到技术阻力的强力压制。非美货币分别发展:欧元进退失据,而英镑或似乎准备展开一波上行趋势,因风险偏好转向 - - 日元和瑞郎势头疲软,商品货币全面反弹。在关键的美国通胀指标公布前,市场态度总体谨慎。

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Omicron变体

截止发稿时,约翰斯·霍普金斯大学的数据显示,全球新冠确诊病例升至2.76亿,死亡537万。

 

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全球新确诊病例激增/死亡病例居高不下/疫苗接种量处于高位 _By JHU.edu

世卫组织表示,已经在89个国家发现Omicron变体感染病例,并且该变体的社区传播每1.5天至3天翻一倍,这种增长意味着该变体很快就会超过Delta成为主要变体。该组织指出,即使是一些疫苗接种率很高的国家,该变体也在迅速传播。

在英国(GBR),周三该国新确诊病例突破10万,不过英国首相约翰逊(Boris Johnson)承诺不会在圣诞节实施更严格的限制措施,但他暗示之后可能会被迫收紧限制。此前,伦敦宣布进入“重大事故”状态,卫生专家表示,英国的Omicron感染病例一天内增加了2倍,并称英格兰几乎可以肯定每天会出现数十万新的Omicron病例。

欧洲大陆,荷兰(NED)宣布再次实施封锁。德国(GER)、法国(FRA)、塞浦路斯(CYP)和奥地利(AUT)也收紧了限制措施。丹麦(DNK)关闭了剧院,音乐厅和游乐园。爱尔兰(IRL)对酒馆和酒吧实施宵禁。

在美国(USA),尽管新病例激增,但该国顶级卫生专家安东尼·福西表示,该国可能没有必要实施封锁。最新联邦数据显示,上周Omicron感染占确诊病例的73%(前一周仅为3%),而Delta下降至27%。

好消息是,最早发现该变体的南非(RSA)最近的确诊病例下降了近一半,总水平也降至2周以来的最低水平。同时,摩登那表示其疫苗第三针可提高对Omicron的抗体水平,而辉瑞此前表示其第三针可中和该新变体。

>> 摩根士丹利(Morgan Stanley)的分析师表示:

 

我们的基本预期是Omicron感染潮将在10-12周内达到峰值。即使该变体继续肆虐,我们仍然预期现相关病例会减少。如果新增病例按目前的水平下降,本轮疫情达到峰值的时间可能会缩短至5-6周。此外,我们预计每日新增的Omicron感染病例会是Delta的2-3倍。

>> 法国兴业银行(Societe Generale)的分析师表示:

 

Omicron的爆炸性传播增加了实施更严格限制的风险。这将再次抑制经济活动,但在很大程度上取决于有多少人出现重症。可靠的证据需要几周时间才能出现。话虽如此,但面对猖獗的通胀,以及限制措施对经济影响越来越小的明显证据,许多央行终于醒悟了过来。由此产生的模式越来越像是货币政策史上最突然的政策转变,即在一瞬间从彻底放松到彻底收紧。家庭支出正在复苏,但信心依然疲弱,正常化似乎还很遥远。

>> 瑞银集团(UBS)的首席经济学家保罗·多诺万表示:

 

快速传播的Omicron不会让经济复苏脱轨,因为消费者已经学会与新爆发的疫情共存。我们将该变体视为一种短期的干扰,而不是改变2022年经济本质的因素。欧洲国家正在采取更多措施应对感染病例的激增,包括荷兰的再次封锁,以及假期高峰期间更为严格的旅行限制。病毒本身对经济的影响相对有限。对经济产生影响的是对病毒的恐惧。这是第一个带有社交媒体话题标签的病毒,因而加剧了人们对病毒的恐惧,同时影响经济。我们现在必须承认的是,随着疫苗接种的进一步推广,恐惧程度降低了很多。

央行动态

① 美联储

在12月美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后,已经有2位重量级官员发表了讲话,对美联储(Fed)的最新政策决定做出了解释,并对经济前景做出了展望。

对于加倍加速缩减资产购买(Taper),纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)说:“我看不出加速有任何真正的坏处。在第一季度末结束购债为美联储提供了加息的选择性。”

对于通胀前景,他预计明年通胀将“有所”下降,我们希望确保通胀回落到我们2%的长期目标水平。但他表示,我们“非常关注”通胀,通胀“目前显然太高了”,美联储希望确保通胀率回落到2%的长期目标。

对于劳动力市场前景,他说:“我非常乐观地认为,我们看到劳动力市场出现了非常强劲的改善。你会看到失业率迅速下降。”

对于加息,他出:“进入2022年,我感觉基本前景非常好。因此,就我们所处的经济周期而言,实际上,提高利率将是积极发展的迹象。”

对于首次加息的时点,美联储理事沃勒(Christopher Waller)周五表示:“我相信,在我们的资产购买结束后不久,联邦基金利率目标区间的上调将是必要的。”

对于劳动力市场前景,他说,前景光明,劳动力市场接近美联储“充分就业”的目标。他估计,就业人数仅比疫情前的水平低150万。他说,美国经济似乎有望在本季度录得6%-7%的增长,在2022年第一季度几乎保持同样的高增长水平。

对于Omicron,他说,该变体现在导致美国新病例激增是一个“巨大的不确定性”。他说,公共卫生威胁可能会减缓经济增长,或者另一方面,加剧通胀压力,因此,“美联储必须准备好快速反应。”

>> 麦格理资本(Macquarie Capital)的外汇和利率策略师蒂埃里·维兹曼表示:

 

美元的强势在2022年初料将持续,部分原因是其他国家经济持续放缓。对美国来说,肯定是周期末期,但与此同时,我们预计通胀不会持续,这意味着美国长期收益率料将走高,但不会那么高。

>> 法国兴业银行(Societe Generale)的首席外汇策略师基特·贾克斯表示:

 

美元料将在2022年获得强势开局,但一旦美联储开始加息,其升势就将停滞。在我看来,最有说服力的理由是,随着美联储减码,退出债券市场,流入美国债券市场的外国资金规模可能会有所回升。随着收益率上升以及美国经济表现良好,对美元的需求应会保持强劲。预计美元的强势不会持续一整年,到美联储首次加息的日子为止,那时候所有的消息都落地了。

美元还可能在2021年最后几天走弱,短期内我们已经消化了美联储将要做的很多事情。 如果从现在到年底之间美元略有下挫,我不会感到惊讶。

>> 汇丰银行(HSBC)的分析师表示:

 

整体而言,尽管美联储政策立场比预期的更加鹰派,但显然没有足够动力来保证美元能够大幅上涨。而在11月份,由于美联储的鹰派指引,美元的反弹已经加速。尽管12月份FOMC会议兑现了该指引,但不足以推动美元指数突破年初至11月的最高水平。突破失败引发逆转,美元已经稳定在12月区间的中部。

在美联储持续退出宽松货币政策的支持下,我们仍预期美元在2022年逐步走强。

② 欧洲央行

欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)周四表示,无论情况如何,欧洲央行(ECB)已准备好应对。对于经济前景,经济增长前景展望强劲,但在达到欧洲央行的通胀目标方面还不足够。

对于通胀前景,她预计通胀将在2022年下降,2023年、2024年通胀率将低于2%,她指出,能源价格走势对经济复苏是不利的。

此前,欧洲央行理事会成员罗伯特·霍尔兹曼周三表示,如果通胀上行风险成为现实,欧洲央行将调整其货币政策,在“极端”情况下,欧洲央行可能会在2022年加息。 他指出,通胀放缓程度不及预期将给决策者敲响警钟,结束将是给市场发出的非常强力的信号,然后将加息。

同一天,欧洲央行执委伊莎贝尔·施纳贝尔表示,央行将密切关注工资增长,央行面临通胀上升的风险。

而管理委员会成员皮埃尔·文施表示,央行有可能低估通胀构成的威胁,并在面对不断飙升的物价时远远落后于其他主要央行。

上周,欧洲央行在政策会议后表示,央行将在明年第一季度削减紧急抗疫购债计划(PEPP)项下的资产购买量,使该计划在在3月份结束。

与此同时,央行决定暂时将传统的资产购买计划(APP)的购买量翻1倍至400亿欧元,以部分抵消PEPP结束的影响。然后在第三季度缩减至300亿欧元,并在第四季度甚至更长时间恢复到200亿欧元。央行表示,如果条件允许,将来可能会重新启动PEPP。

欧洲央行重申,在完全结束债券购买之前,它不会加息,行长拉加德(继续淡化明年年底前加息的前景。她说:“正如我之前所说,我们不太可能在2022年加息。现在仍然是这样。但我们必须非常关注数据告诉我们的情况,我们将这样做。”

>> 荷兰银行(ABN Amro)的金融市场和稳定研究主管尼克·寇尼斯表示:“总体而言,这相当于非常鸽派的缩减。”

>> 凯投宏观(Capital Economics)的首席欧洲经济学家安德鲁·肯宁汉姆表示:

 

这意味着到明年4月份净购买量将不到今年9月至11月920亿欧元的一半。虽然这远远低于美联储(Fed)的缩债(Taper)水平,但这仍然是支持水平的大幅下降。不过,这基本符合预期。除了宣称明年第四季度将APP购买量缩小到200亿欧元略微鹰派。

>> 万神殿宏观(Pantheon)的首席欧元区经济学家克劳斯·维斯特森表示:

 

首先,好消息是他们为进一步的上调通胀预期设定了非常高的政策收紧的门槛。我们认为,在最近打破共识的通胀数据的背景下,这是非常深思熟虑的。其次,是债券市场的坏消息,如果欧洲央行甚至接近正确 - - 也就是说,如果明年通胀率接近预期 - - 风险现在坚定地倾向于进一步升级2023年和2024年的前景。反过来,这总是会引发对撤回刺激措施的预期,尽管欧洲央行今天承诺在APP下进行开放式量化宽松。

③ 英格兰银行

12月政策会议上,英格兰银行(BoE)以8比1的投票结果将其利率从0.10%上调至0.25%。这使该行成为疫情危机爆发以来第1家加息的大型央行。

彭博社(Bloomberg)和路透社(Reuters)在会议前的调查全部显示,经济学家、分析师和交易员的一致预期都指向这次不会加息,只有很少的人认为会加息。

央行在声明中表示:“劳动力市场紧张,并继续收紧,有迹象表明国内成本和价格压力持续存在。尽管Omicron变体可能会影响近期活动,但其对中期通胀压力的影响目前尚不清楚。”

英国央行行长贝利(Andrew Bailey)表示,Omicron已经伤害了零售商和餐馆,但英国央行感到有必要阻止最近的价格上涨成为一个长期问题。

他说:“我们担心中期的通货膨胀。我们现在看到的事情可能会构成威胁。所以这就是我们必须采取行动的原因。”

他补充说,目前尚不清楚Omicron是否会缓解或增加通胀压力,这是我们作出这一决定的“一个非常重要的因素”。

>> 三菱日联金融集团(MUFG)的外汇分析师表示:“在市场对英国央的鹰派定价重新定价的背景下,在Omicron感染潮最糟糕的时期尚未到来的情况下,给英镑走强带来了很大的障碍。”

>> 万神殿宏观(Pantheon Macroeconomics)的首席英国经济学家图姆斯·图姆斯表示:“我们认为委员会指的是服务业通胀,尽管仍接近其长期平均水平,但已经超出了预期,以及一些工资增长的调查指标。这些是通胀压力持续存在的迹象。”

澳储行

根据本周二公布的12月7日的会议纪要显示,由于对未来经济形势保持乐观,澳大利亚储备银行(RBA)可能将在2022年第一次会议上(2月1日)宣布开启缩减资产购买(QE),并在5月份结束。

目前这个决定还未完全敲定,会上还就另外两种加速或放慢的缩减购债的方案进行了讨论。

行长菲利普·洛威表示,在Omicron的情况变的更加明朗之后,央行将在2月的会议上考虑改变其资产购买计划。

>> 花旗集团(CitiGroup)的高级经济学家乔什·威廉姆森表示:“澳大利亚央行在2月份宣布结束QE的可能性有所增加。我们的基本预期是将宣布这一决定。不过,这将取决于12月劳动力市场数据、第四季度通胀数据以及Omicron的影响。”

>> 加拿大皇家银行(RBC)的经济学家苏林翁表示:“政策讨论从未摆脱疫情。随着我们学会生活在新常态中,高水平的疫苗接种、对加强针的信心、快速检测和包括抗病毒药物在内的持续医学进步都将成为澳大利亚控制疫情影响的一部分。”

机构观点

>> 布朗兄弟哈里曼银行(BBH)的分析师表示:“随着避险冲动继续减弱,美元正在走软。鉴于缺乏任何主要的新驱动因素,市场目前可能处于整合期。”

>> 荷兰国际集团(ING)的分析师表示:“圣诞节前后的几周通常货币和其他资产类别的波动性较低,尽管今年一些季节性趋势将与Omicron变体结合,市场仍在处理上周主要央行的关键政策决定。”

>> NatAlliance Securities的分析师安德鲁·布伦纳表示:“我们可能会看到欧洲央行的一些调整,但日本央行几十年来一直保持鸽派,认为没有理由改变这种立场。英国央行看起来是最鹰派的,但由于新冠病例飙升和限制措施,他们的手被绑住了。预计会看到一些较小经济体的央行加息。”

>> 星展银行(DBS Bank)的宏观策略师魏良昌表示:“纽元等商品货币受益于亚洲股市企稳和中国进一步放松政策的前景,美元和日元等避险资产目前形势不利,但考虑到Omicron可能引发新的活动限制,市场可能出现波动。”

走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数和外汇分析师廖青表示:

 

美元指数走势疲软,因为鹰派的FOMC决定并未推动创新高,随后风险资产反弹削弱了避险需求。总体而言,在缺乏明确驱动因素的情况下,美元主要受制于技术阻力,同时还受到英镑强势和欧元不确定性的干扰。随着日内即将公布美联储锚定的通胀指标和其他重要指标,波动可能会加剧。鉴于对这些指标将继续走强的基本预期,风险偏向上行。宜偏多思路。

欧元进退失据,新的央行决议是中性的,基本上完全符合预期,并且没有任何鹰派暗示。但问题是,随后官员的讲话表明,他们非常担心央行最终会落后于通胀曲线。而形成牵制的是,欧洲大陆是Omicron爆发的中心,其经济影响预计将会显现,这即将拖累经济增长和加大通胀上行压力。所以,欧元的态势就是央行窘境的直接反应。总体而言,我们倾向于认为,美元发力上冲,欧元突破近期低位,再次寻底。短线宜规避,中期宜偏空思路。

英镑尽管在央行会以后冲高回落,但势头倾向于往北发展。因为这次英格兰银行的决定表明,他们基本上是通胀驱动的,尽管Omicron使其经济处于非常困难的境地。这实际上提振了市场的异常鹰派的政策前景预期,即他们会按照宣布的利率上升到0.5%即触发QE退出,不仅快速加息而且同步量化紧缩。宜偏多思路。

日元和瑞郎势头趋弱,因Omicron目前可能被视为是一个麻烦,而不是风险。宜规避或偏空思路。

加元、澳元和纽元再次展开反弹,受到风险偏好回归的提振,但大宗商品势头普遍疲软并不对这些货币构成推动。宜规避或偏多思路。

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