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图表频道 > 美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)

8月美国环比核心CPI上涨是预期的两倍,通胀的反复和复杂得到确认,改变了市场对终端利率的看法以及此轮紧缩政策持续的时间


要点:

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数分析师戴腾表示:本次报告值得注意的是,美联储的首选指标 -- 核心CPI -- 环比上涨0.6%,是预期的0.3%的两倍,且远高于预期。这进一步说明了通胀并没有见顶。

整体CPI环比连续第27个月上升。最大的冲击是食品指数,较上一季度上涨11.4%。同时住房和租金大幅上涨,并超过了1990年8月以来的6.1%的先前高点。所以通胀目前的推动力已经从此前的能源以及二手车转移至食品和住房类别。

整体来看,此论通胀涉及范围广,且此消彼长,未来通胀的主导力量对消费者的打击更为强烈。

市场此前一直预计通胀数据,无论是总体还是核心CPI,都会出现放缓,但现实是汽油价格的下跌并没能遏制通胀上升。可见本轮美国通胀粘性较强,预示着美联储的行动或更为激进,所以市场的反应也是较为激烈,几乎肯定了9月美联储加息75个基点,同时也打开了更高终端利率的可能。

所以此次报告揭示了通胀的复杂性以及不确定性,这不仅仅改变市场对终端利率的预期。更大程度改变的是市场对此轮紧缩政策持续时间的看法。

虽然长期来看,美联储的多次大幅加息将导致美国通胀在某一个时间点大幅下降,但短期来看,在强劲需求的推动下,通胀很难快速见顶。

   

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 美指频道编辑王真 | 市场矩阵 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2022.09.13 20:35

周二,北京时间20:30,劳工统计局(BLS)公布的数据显示,8月,美国消费者价格指数(CPI)不及前值但超过市场预期,核心CPI继续攀升,且高于市场预期。数据公布后,美元短线拉升;美股短线下挫;黄金下挫近16美元 。具体数据为:

单位:%

经济数据

前值

预测值

现值

美元影响

美国8月CPI年率

8.5

8.1

8.3

利多

美国8月CPI月率

0.0

-0.1

0.1

利多

美国8月核心CPI年率

5.9

6.1

6.3

利多

美国8月核心CPI月率

0.3

0.3

0.6

利多

美国CPI

8月,美国CPI同比上涨8.3%,高于市场预期的8.1%,低于前值8.5%;8月CPI环比上涨0.1%,高于市场预期的-0.1%,增速较 上个月的0%小幅回升。

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI)年率数据 (2022年8月)

3.png 美国消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数,美国cpi,美国最新通胀数据,今日,今夜,cpi数据,cpi年率

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美元影响

2022-09-13

美国2022年08月消费者价格指数(CPI)年率

8.3

8.5

8.1

利多

2022-08-10

美国2022年07月消费者价格指数(CPI)年率

8.5

9.1

8.7

利空

2022-07-13

美国2022年06月消费者价格指数(CPI)年率

9.1

8.6

8.8

利多

2022-06-10

美国2022年05月消费者价格指数(CPI)年率

8.6

8.3

8.3

利多

2022-05-11

美国2022年04月消费者价格指数(CPI)年率

8.3

8.5

8.1

利多

2022-04-12

美国2022年03月消费者价格指数(CPI)年率

8.5

7.9

8.4

利多

2022-03-10

美国2022年02月消费者价格指数(CPI)年率

7.9

7.5

7.9

中性

2022-02-10

美国2022年01月消费者价格指数(CPI)年率

7.5

7.0

7.2

利多

2022-01-12

美国2021年12月消费者价格指数(CPI)年率

7.0

6.8

7.0

中性

2021-12-10

美国2021年11月消费者价格指数(CPI)年率

6.8

6.2

6.8

利多

2021-11-10

美国2021年10月消费者价格指数(CPI)年率

6.2

5.4

5.9

利多

2021-10-13

美国2021年09月消费者价格指数(CPI)年率

5.4

5.3

5.3

利多

2021-09-14

美国2021年08月消费者价格指数(CPI)年率

5.3

5.4

5.3

中性

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美国核心CPI

8月,核心CPI同比上涨6.3%,高于市场预期的6.1%,高于前值的5.9%;核心CPI环比上涨0.6%,高于市场预期以及前值的0.3%。

 

8.png

美国劳工统计局(BLS)核心消费者价格指数(CPI)年率数据 (2022年8月)

3.png 美国核心消费者价格指数(CPI)年率 4.png 预测   (单位:%)

美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数,美国cpi,美国最新核心通胀数据,今日,今夜,核心cpi数据,核心cpi年率

公布时间

数据统计时间

现值

前值

预测值

美元影响

2022-09-13

美国2022年08月核心消费者价格指数(CPI)年率

6.3

5.9

6.1

利多

2022-08-10

美国2022年07月核心消费者价格指数(CPI)年率

5.9

5.9

6.1

利空

2022-07-13

美国2022年06月核心消费者价格指数(CPI)年率

5.9

6.0

5.7

利多

2022-06-10

美国2022年05月核心消费者价格指数(CPI)年率

6.0

6.2

5.9

利多

2022-05-11

美国2022年04月核心消费者价格指数(CPI)年率

6.2

6.5

6.0

利多

2022-04-12

美国2022年03月核心消费者价格指数(CPI)年率

6.5

6.4

6.6

利空

2022-03-10

美国2022年02月核心消费者价格指数(CPI)年率

6.4

6.4

6.4

中性

2022-02-10

美国2022年01月核心消费者价格指数(CPI)年率

6.0

5.5

5.9

利多

2022-01-12

美国2021年12月核心消费者价格指数(CPI)年率

5.5

5.4

4.9

利多

2021-12-10

美国2021年11月核心消费者价格指数(CPI)年率

4.9

4.6

4.9

利多

2021-11-10

美国2021年10月核心消费者价格指数(CPI)年率

4.6

4.0

4.6

利多

2021-10-13

美国2021年09月核心消费者价格指数(CPI)年率

4.0

4.0

4.0

中性

2021-09-14

美国2021年08月核心消费者价格指数(CPI)年率

4.0

4.3

4.2

利空

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其他数据

报告显示,8月整体通胀回落主要得益于汽油价格继续下降,与此同时,住房、食品以及医疗价格继续上行。

 

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环比上服务业通胀上升,能源类下降 _By BLS

具体来看,整体能源价格指数在8月份环比下降5%,创2020年4月以来的最大跌幅。其中,汽油价格指数环比下跌了10.6%,燃油价格则下跌5.9%。在燃油价格下跌的推动下,机票价格环比下跌4.6%。

 

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CPI分项数据 _By BLS

食品价格指数继续上行,8月环比上涨0.8%,7月的涨幅为1.1%,主要受家庭以外食品价格推动(0.9%)。同比来看,食品价格指数8月上涨11.4%,创1979年5月以来的最大涨幅,其中。家庭食品指数上涨13.5%,创1979年3月以来的最大涨幅。

住房成本继续增加。8月住房指数环比上涨0.7%,高于7月的0.5%。8月租金指数上涨0.7%,业主等效租金上涨0.7%。同比来看,住房价格指数上涨了6.24%,比7月的5.69%大幅上行,创1990年8月以来新高。与此同时,租金通胀率升至6.74%,创有纪录以来最高水平。

 

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环比上住房成本成为通胀主要推动力 _By BLS

医疗价格指数也有所上涨,8月环比上涨0.7,%,高于7月的0.4%,其中住院服务价格环比上涨0.7%,处方药价格上涨0.4%。新车、汽车保险和维修的价格也有所上涨,而二手车和卡车价格延续近期跌势。

另外,工资水平已经连续第17个月相对于生活成本下降。

 

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工资水平已经连续第17个月相对于生活成本下降 _By BLS

机构评论

① 通胀前景展望

>> 野村证券(Nomura)表示:

 

我们之前看到商品与服务业通胀上升,能源类通胀下降,此消彼长,好像拉锯战一样。但现在已经不是拉锯战了。商品与服务业通胀都上升了......我认为美联储将非常关注这一点。 报告会让美联储感到不适。

>> MONA MAHAJAN高级投资策略师爱德华琼斯表示:

 

这份报告是消极的。我们确实看到了能源价格的下降,但报告的其他数据看起来仍然相当高。住房、租金和服务组成部分更具粘性,并且往往会在更长时间内保持高位,因此,随着时间的推移,这些影响因素应该会在核心CPI中显现。

② 美联储政策展望

 

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9月加息预期 _By BLS

数据发布后,芝商所集团(CME)的美联储利率观察工具(FedWatch)显示,市场预计9月加息50个基点的概率降至10.0%。加息75个基点的概率升至90.0%。 截止发稿时,加息100个基点的概率从0%飙升至34.0%。

>> 华尔街日报(WSJ)记者Nick Timiraos表示:

 

最新CPI数据摧毁了美联储放缓加息步伐的希望,令下周美联储会议至少加息75个基点稳了,未来几个月继续大幅加息的前景也升温。

>> Kace Capital Advisors的顾问博卡拉顿表示:

 

通胀本应显示出降温的迹象,但很可惜没有,那么预计明天的PPI可能会更热,这意味着美联储将在更长时间内保持激进。那个‘是时候让我们降息’的想法很明显是错误的。

>> Spartan Capital Securities的首席市场经济学家彼得·卡迪略表示:

 

这些数据令人失望。在经历了两个月的走低后,数据趋势已经逆转。这表明美联储即将采取激进举措。可能会在11月再一次加息75个基点,也可能在12月再一次。

>> Equiti资本的首席市场经济学家斯图尔特·科尔表示:

 

美国整体CPI数据强于预期,尽管略低于上个月的数据。然而,真实情况是核心CPI继续上升,这使得FOMC本月再次加息75个基点看起来像是由于总体利率下降几乎完全归因于汽油价格下降,美国消费者似乎只是将这种额外的购买力重新分配给其他商品和服务,这意味着整个经济的通胀压力正在扩大。

CPI公布将打消通胀压力正在放缓至预期程度的希望。这意味着美联储将在更长时间内保持紧缩模式,并暗示利率在达到最终利率之前仍有一段路要走。

>> 多伦多公司首席市场策略师卡尔·沙莫表示:

 

数据远强于预期。尤其令人担忧的是,核心通胀率几乎是预期的两倍。这将暂时搁置暂时性通胀的想法,并锚定美国收益率和美元大幅走高。关键是我们已经肯定了美联储在这个月加息75个基点的可能性,同时11月也可能上涨50个基点或更高。

>> CNBC的分析师表示:

 

食品和住房等其他关键领域的生活成本继续走高,抵消了汽油价格大幅下跌的影响,令人担心过去集中的通胀现在开始扩散。鉴于美联储希望在不打击经济的情况下抑制通胀,周二的报告预计不会对9月利率决议产生太大影响,而是会影响到年底和2023年会议结果。

>> 美国银行(Bank of America)分析师阿迪蒂亚·巴韦表示:

 

汽油价格下跌导致消费者加大了其他类别的消费,推动8月份信用卡消费同比增长5%。该两位分析师预计汽油价格将利好消费者支出。两位分析师预计美国8月零售销售将再次录得强劲。但好消息并不总是好消息,因为表现良好的经济数据可能会令美联储进一步上调利率。

>> 信安环球投资(Principal Global Investors)的首席策略师西玛·沙阿表示 :

 

今天的通胀数据巩固了下周联邦基金利率连续第三次上涨75个基点。总体通胀已经见顶,但核心CPI再次上升,这清楚地表明继续加息的必要性并未减弱,这证实了美国通胀问题的非常棘手的性质。在美联储能够驯服 通胀这头野兽之前,根本没有讨论枢轴点或暂停的空间。

本站观点

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数分析师戴腾表示:

 

本次报告值得注意的是,美联储的首选指标 -- 核心CPI -- 环比上涨0.6%,是预期的0.3%的两倍,且远高于预期。这进一步说明了通胀并没有见顶。

整体CPI环比连续第27个月上升。最大的冲击是食品指数,较上一季度上涨11.4%。同时住房和租金大幅上涨,并超过了1990年8月以来的6.1%的先前高点。所以通胀目前的推动力已经从此前的能源以及二手车转移至食品和住房类别。

整体来看,此论通胀涉及范围广,且此消彼长,未来通胀的主导力量对消费者的打击更为强烈。

市场此前一直预计通胀数据,无论是总体还是核心CPI,都会出现放缓,但现实是汽油价格的下跌并没能遏制通胀上升。可见本轮美国通胀粘性较强,预示着美联储的行动或更为激进,所以市场的反应也是较为激烈,几乎肯定了9月美联储加息75个基点,同时也打开了更高终端利率的可能。

所以此次报告揭示了通胀的复杂性以及不确定性,这不仅仅改变市场对终端利率的预期。更大程度改变的是市场对此轮紧缩政策持续时间的看法。

虽然长期来看,美联储的多次大幅加息将导致美国通胀在某一个时间点大幅下降,但短期来看,在强劲需求的推动下,通胀很难快速见顶。

 

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戴腾指出,雪上加霜的是,今年冬天能源供应趋紧的前景可能继续威胁到美联储抗通胀的努力。美国财长耶伦此前指出,考虑到今年冬天欧盟全面禁运俄罗斯石油,美国汽油价格可能会在今年晚些时候再次上涨,通胀仍有回升风险美指频道 >>

主题:美国劳工统计局(BLS)消费者价格指数(CPI) _By 柳叶刀

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